ADUCIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADUCIA est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD (24420),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADUCIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ADUCIA réalise un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.7%. Après déduction des consommations (396 k€), la marge brute s'établit à 1.5 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 364 k€, représentant 19.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 282 k€, soit 14.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 895 787 €
Marge brute (2024)
?
1 500 087 €
Résultat net (2024)
?
281 909 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 117%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 14.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
117.36%
Autonomie financière (2024)
?
34.7%
CAF sur CA (2024)
?
14.27%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.77
Ratio de vétusté (2024)
?
68.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-144.972 |
-211.812 |
996.797 |
408.758 |
117.311 |
117.358 |
| Autonomie financière |
-80.898 |
-40.618 |
6.004 |
8.861 |
19.622 |
34.702 |
| Capacité de remboursement |
-5.253 |
8.645 |
56.87 |
-8.466 |
4.144 |
1.772 |
| CAF sur CA |
-7.505% |
3.937% |
0.281% |
-0.673% |
1.164% |
14.269% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement d'ADUCIA (117.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
Bon
+38 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ADUCIA (34.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.14 ans
Average
-7 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ADUCIA (1.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.90. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 28.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.9
Couverture des intérêts (2024)
?
28.69
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.09436 |
0.99045 |
1.3328499999999999 |
1.0471599999999999 |
1.20882 |
2.89697 |
| Couverture des intérêts |
-16.658 |
20.639 |
95.185 |
698.039 |
34.757 |
28.694 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Bon
+52 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ADUCIA (2.90) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Excellent
-19 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ADUCIA (28.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 507 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
507 351 €
Crédit Clients (2024)
?
67 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
68 j
Rotation des stocks (2024)
?
12 j
BFR en jours de CA (2024)
?
96 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
160 881 € |
253 339 € |
349 606 € |
279 986 € |
227 707 € |
507 351 € |
| Rotation des stocks (jours) |
15 |
14 |
32 |
7 |
6 |
12 |
| Crédit clients (jours) |
81 |
62 |
100 |
71 |
74 |
67 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
65 |
94 |
43 |
56 |
67 |
68 |
Positionnement de ADUCIA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 198 172€ à 3 860 916€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
624 969 €
Fourchette: 198 172€ - 3 860 916€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADUCIA
Quel est le chiffre d'affaires de ADUCIA ?
Le chiffre d'affaires de ADUCIA en 2024 est de 1.9 M€.
ADUCIA est-elle rentable ?
Oui, ADUCIA generated a net profit of 282 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADUCIA ?
Le siège de ADUCIA est situé à SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD (24420), dans le département Dordogne.
Où trouver la liasse fiscale de ADUCIA ?
La liasse fiscale de ADUCIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADUCIA ?
ADUCIA exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.