ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 475 k€ +4 % vs 2020
EBE 2021 9 k€ -28 % vs 2020
Résultat net 2021 355€ -11 % vs 2020

ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB est une entreprise française créée il y a 61 ans, spécialisée dans le secteur Agences immobilières. Basée à TOULOUSE (31400), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 475 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 475 k€, EBE 9 k€ (1.9 % du CA), résultat net 355€. Au bilan : capitaux propres 174 k€, dettes financières 56 k€, trésorerie 2,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB (SIREN 300413515) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 475 456 515 478 467
Résultat net 0 0 1 34 14
EBE 9 13 8 24 50
Marge brute 475 456 515 478 467
Résultat d'exploitation 0 5 -2 12 38
Marge nette 0,1 % 0,1 % 0,2 % 7,2 % 3,0 %
Capitaux propres 174 174 155 154 119
Dettes financières 56 66 56 29 62
Trésorerie 2 640 2 208 1 886 1 573 1 499
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB réalise un chiffre d'affaires de 475 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +0,3%). Vs 2020 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 1,9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 355 €, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

474 749 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

474 749 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 134 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

266 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

355 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 1,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,6%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32,4 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,2 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32,4% 2021
Q1: 0,8%
Méd: 24,7%
Q3: 98,2%
Moyen 36,3 % → 32,4 % depuis 2018

En 2021, le taux d'endettement d'ADMINISTR GERANCE EQUIP I... (32,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
4,0% 2021
Q1: 12,7%
Méd: 34,2%
Q3: 61,0%
À surveiller 4,4 % → 4 % depuis 2018

En 2021, l'autonomie financière d'ADMINISTR GERANCE EQUIP I... (4,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,05

Évolution des indicateurs de liquidité
ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,05 2021
Q1: 1,25
Méd: 2,07
Q3: 4,03
À surveiller

En 2021, le ratio de liquidité d'ADMINISTR GERANCE EQUIP I... (1,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'écart de 62 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-1849 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 768 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 437 713 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1849 j

Évolution du BFR et des délais
ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB

Positionnement de ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB dans son secteur

Comparaison avec le secteur Agences immobilières

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur d'ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB est estimée à 43 568 € (fourchette 19 782€ - 172 754€). Avec un EBE de 9 134€, le multiple sectoriel de 0.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
98 tx
19k€ 43k€ 172k€
43 568 € Fourchette: 19 782€ - 172 754€

Les capitaux propres comptables (174 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
9 134 € × 0.8x
Estimation 7 698 €
4 380€ - 33 839€
Multiple CA 30%
474 749 € × 0.28x
Estimation 131 979 €
58 461€ - 518 426€
Multiple RN 20%
355 € × 1.8x
Estimation 632 €
270€ - 1 538€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB

Quel est le chiffre d'affaires de ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB ?

Le chiffre d'affaires de ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB en 2021 est de 475 k€.

ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB est-elle rentable ?

Oui, ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB generated a net profit of 355€ en 2021.

Où se situe le siège de ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB ?

Le siège de ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB est situé à TOULOUSE (31400), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB ?

La liasse fiscale de ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB ?

ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB exerce dans le secteur Agences immobilières (code NAF 68.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.