Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ADIFA SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ADIFA SARL est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton. Basée à VARENNES-CHANGY (45290), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 708 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ADIFA SARL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ADIFA SARL (SIREN 323551457)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 707 923 € 679 260 € 641 810 € 660 067 € 622 857 € 726 152 €
Résultat net -37 392 € -30 188 € 2 886 € 47 562 € 10 683 € 10 264 € 12 721 €
EBE N/C 36 060 € 12 693 € 70 009 € 63 795 € 57 846 € 60 343 €
Marge nette N/C -4.3% 0.4% 7.4% 1.6% 1.6% 1.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, ADIFA SARL enregistre une perte nette de 37 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

707 923 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

322 183 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

36 060 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-26 907 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-30 188 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 488%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (57.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

488.22%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.66%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4.58%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13.61

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADIFA SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
689.99% 2022
Q1: 3.92%
Méd: 23.11%
Q3: 52.42%
À surveiller +7 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement d'ADIFA SARL (690.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8.94% 2022
Q1: 44.65%
Méd: 57.3%
Q3: 68.81%
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière d'ADIFA SARL (8.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
13.61 ans 2021
Q1: 0.11 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 2.07 ans
À surveiller +12 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement d'ADIFA SARL (13.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.94. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.9) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.2x).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.94

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

9.1

Évolution des indicateurs de liquidité
ADIFA SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.38 2022
Q1: 2.21
Méd: 2.9
Q3: 3.75
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité d'ADIFA SARL (1.38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
9.1x 2021
Q1: 0.34x
Méd: 1.17x
Q3: 4.16x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts d'ADIFA SARL (9.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

145 223 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

27 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

52 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

74 j

Évolution du BFR et des délais
ADIFA SARL

Positionnement de ADIFA SARL dans son secteur

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Questions fréquentes sur ADIFA SARL

Quel est le chiffre d'affaires de ADIFA SARL ?

Le chiffre d'affaires de ADIFA SARL en 2021 est de 708 k€.

ADIFA SARL est-elle rentable ?

ADIFA SARL recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de ADIFA SARL ?

Le siège de ADIFA SARL est situé à VARENNES-CHANGY (45290), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de ADIFA SARL ?

La liasse fiscale de ADIFA SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADIFA SARL ?

ADIFA SARL exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (code NAF 17.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.