ADI KALFA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ADI KALFA est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à CHEVRY-COSSIGNY (77173), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ADI KALFA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ADI KALFA (SIREN 423346980)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 439 173 € 11 592 454 € 11 080 162 € 9 793 478 € 10 266 685 € 14 907 335 € 14 557 593 € 17 692 776 € 17 877 187 €
Résultat net 1 760 456 € 1 483 260 € 1 151 161 € 879 642 € 938 250 € 1 784 316 € 1 784 661 € 2 102 489 € 1 588 002 €
EBE 3 057 035 € 2 368 344 € 2 454 306 € 1 648 640 € 1 579 479 € 3 332 048 € 3 412 877 € 3 910 709 € 3 060 340 €
Marge nette 9.5% 12.8% 10.4% 9.0% 9.1% 12.0% 12.3% 11.9% 8.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ADI KALFA réalise un chiffre d'affaires de 18.4 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.4%. Après déduction des consommations (7.8 M€), la marge brute s'établit à 10.6 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.1 M€, représentant 16.6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.8 M€, soit 9.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 439 173 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 631 529 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 057 035 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 425 982 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 760 456 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16.6%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 51.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8 ans). La CAF représente 13.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.11%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.24%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13.14%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.01

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADI KALFA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.11% 2025
Q1: 7.66%
Méd: 27.96%
Q3: 70.28%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement d'ADI KALFA (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
67.24% 2025
Q1: 33.07%
Méd: 51.52%
Q3: 64.57%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière d'ADI KALFA (67.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.01 ans 2025
Q1: 0.05 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.1 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement d'ADI KALFA (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.06. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.06

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

3.87

Évolution des indicateurs de liquidité
ADI KALFA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.06 2025
Q1: 1.82
Méd: 2.62
Q3: 3.6
Average +10 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'ADI KALFA (2.06) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
3.87x 2025
Q1: 0.07x
Méd: 2.48x
Q3: 7.49x
Bon

En 2025, le couverture des intérêts d'ADI KALFA (3.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 154 jours de CA, soit 7.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 185 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 884 037 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

61 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

154 j

Évolution du BFR et des délais
ADI KALFA

Positionnement de ADI KALFA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ADI KALFA est estimée à 6 644 378 € (fourchette 2 473 841€ - 13 462 182€). Avec un EBE de 3 057 035€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
93 tx
2473k€ 6644k€ 13462k€
6 644 378 € Fourchette: 2 473 841€ - 13 462 182€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 057 035 € × 2.7x
Estimation 8 245 765 €
2 702 783€ - 15 656 375€
Multiple CA 30%
18 439 173 € × 0.25x
Estimation 4 610 231 €
2 510 756€ - 7 378 934€
Multiple RN 20%
1 760 456 € × 3.2x
Estimation 5 692 133 €
1 846 116€ - 17 101 573€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ADI KALFA

Quel est le chiffre d'affaires de ADI KALFA ?

Le chiffre d'affaires de ADI KALFA en 2025 est de 18.4 M€.

ADI KALFA est-elle rentable ?

Oui, ADI KALFA generated a net profit of 1.8 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ADI KALFA ?

Le siège de ADI KALFA est situé à CHEVRY-COSSIGNY (77173), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ADI KALFA ?

La liasse fiscale de ADI KALFA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADI KALFA ?

ADI KALFA exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.