ADASMS LES RIVES DERVOISES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 261 k€
EBE 2024 -88 k€
Résultat net 2024 9 k€

ADASMS LES RIVES DERVOISES est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules. Basée à RIVES DERVOISES (52220), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 261 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 261 k€, EBE -88 k€ (-33.8 % du CA), résultat net 9 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADASMS LES RIVES DERVOISES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ADASMS LES RIVES DERVOISES (SIREN 844049049) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 261 189 169 117 60
Résultat net 9 3 12 5 10
EBE -88 -95 -69 -72 -24
Marge brute 193 161 149 81 48
Résultat d'exploitation -2 -10 9 3 11
Marge nette 3,4 % 1,6 % 7,0 % 4,7 % 17,5 %
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ADASMS LES RIVES DERVOISES réalise un chiffre d'affaires de 261 k€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34,4%. Après déduction des consommations (68 k€), la marge brute s'établit à 193 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -88 k€, représentant -33,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9 k€, soit 3,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

261 183 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

193 467 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-88 392 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 716 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

8 928 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-33,8 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 12,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADASMS LES RIVES DERVOISES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
22,4% 2024
Q1: 5,4%
Méd: 35,8%
Q3: 116,3%
Bon 21,1 % → 22,4 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement d'ADASMS LES RIVES DERVOISES (22,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
8,4% 2024
Q1: 13,5%
Méd: 37,4%
Q3: 57,3%
À surveiller 10,3 % → 8,4 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière d'ADASMS LES RIVES DERVOISES (8,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,4 ans
Bon 0,8 ans → 0,6 ans depuis 2021

En 2024, la capacité de remboursement d'ADASMS LES RIVES DERVOISES (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,43. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,43

Évolution des indicateurs de liquidité
ADASMS LES RIVES DERVOISES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,43 2024
Q1: 1,25
Méd: 1,97
Q3: 3,70
Moyen 1,9 → 1,4 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'ADASMS LES RIVES DERVOISES (1,43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 82 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 150 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-72 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-52 294 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

150 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-72 j

Évolution du BFR et des délais
ADASMS LES RIVES DERVOISES

Positionnement de ADASMS LES RIVES DERVOISES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

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Questions fréquentes sur ADASMS LES RIVES DERVOISES

Quel est le chiffre d'affaires de ADASMS LES RIVES DERVOISES ?

Le chiffre d'affaires de ADASMS LES RIVES DERVOISES en 2024 est de 261 k€.

ADASMS LES RIVES DERVOISES est-elle rentable ?

Oui, ADASMS LES RIVES DERVOISES generated a net profit of 9 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ADASMS LES RIVES DERVOISES ?

Le siège de ADASMS LES RIVES DERVOISES est situé à RIVES DERVOISES (52220), dans le département Haute-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ADASMS LES RIVES DERVOISES ?

La liasse fiscale de ADASMS LES RIVES DERVOISES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADASMS LES RIVES DERVOISES ?

ADASMS LES RIVES DERVOISES exerce dans le secteur Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules (code NAF 01.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.