Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1996-11-25 (29 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunicationLocalisation: COULOMMIERS (77120), Seine-et-Marne
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ADAMIS TECHNOLOGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADAMIS TECHNOLOGIES est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
Basée à COULOMMIERS (77120),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADAMIS TECHNOLOGIES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2023, ADAMIS TECHNOLOGIES réalise un chiffre d'affaires de 8.0 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.6%. Vs 2022 : +4%. Après déduction des consommations (2.8 M€), la marge brute s'établit à 5.2 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 14.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 972 k€, soit 12.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
8 008 716 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 233 544 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 122 595 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 035 591 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
972 111 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.2%). La CAF représente 13.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ADAMIS TECHNOLOGIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Taux d'endettement
0.0
10.774
8.747
7.306
34.627
2.954
0.0
Autonomie financière
65.749
62.948
61.536
62.19
53.66
64.426
62.102
Capacité de remboursement
0.0
0.458
0.457
0.229
3.64
0.12
0.0
CAF sur CA
10.865%
7.7%
6.055%
9.207%
3.375%
7.541%
13.481%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2023
Q1: 0.0%
Méd: 3.86%
Q3: 34.69%
Excellent-59 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'ADAMIS TECHNOLOGIES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
62.1%2023
Q1: 22.35%
Méd: 46.21%
Q3: 65.72%
Bon+9 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ADAMIS TECHNOLOGIES (62.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.65. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.65
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ADAMIS TECHNOLOGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Ratio de liquidité
3.1728899999999998
3.05495
2.7266899999999996
2.7695600000000002
3.65087
2.86396
3.64564
Couverture des intérêts
0.467
1.763
0.202
0.063
0.221
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.652023
Q1: 1.56
Méd: 2.35
Q3: 3.73
Bon
En 2023, le ratio de liquidité d'ADAMIS TECHNOLOGIES (3.65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 4.1x
Average-23 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ADAMIS TECHNOLOGIES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'entreprise doit financer 22 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 111 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 23 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 475 574 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
71 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
49 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
52 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
111 j
Évolution du BFR et des délais ADAMIS TECHNOLOGIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
BFR d'exploitation
1 511 361 €
1 417 884 €
1 661 680 €
1 746 769 €
1 566 229 €
2 159 570 €
2 475 574 €
Rotation des stocks (jours)
42
37
40
31
50
51
52
Crédit clients (jours)
49
53
53
53
58
58
71
Crédit fournisseurs (jours)
41
51
64
52
53
50
49
Positionnement de ADAMIS TECHNOLOGIES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Estimation de Valorisation
Sur la base de 79 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ADAMIS TECHNOLOGIES est estimée à
1 960 226 €
(fourchette 792 827€ - 5 482 500€).
Avec un EBE de 1 122 595€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
79 tx
792k€1960k€5482k€
1 960 226 €Fourchette: 792 827€ - 5 482 500€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 122 595 €×2.5x
Estimation2 753 787 €
892 428€ - 8 838 900€
Multiple CA30%
8 008 716 €×0.13x
Estimation1 010 836 €
609 741€ - 1 871 571€
Multiple RN20%
972 111 €×1.4x
Estimation1 400 413 €
818 456€ - 2 507 897€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 79 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication)
Comparez ADAMIS TECHNOLOGIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication:
Quel est le chiffre d'affaires de ADAMIS TECHNOLOGIES ?
Le chiffre d'affaires de ADAMIS TECHNOLOGIES en 2023 est de 8.0 M€.
ADAMIS TECHNOLOGIES est-elle rentable ?
Oui, ADAMIS TECHNOLOGIES generated a net profit of 972 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ADAMIS TECHNOLOGIES ?
Le siège de ADAMIS TECHNOLOGIES est situé à COULOMMIERS (77120), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ADAMIS TECHNOLOGIES ?
La liasse fiscale de ADAMIS TECHNOLOGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADAMIS TECHNOLOGIES ?
ADAMIS TECHNOLOGIES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication (code NAF 46.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.