ACTEOS est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Basée à ROUBAIX (59100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 8,4 M€, EBE 353 k€ (4.2 % du CA), résultat net -612 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -143 k€, dettes financières 2,2 M€, trésorerie 1,5 M€.
En synthèse, ACTEOS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ACTEOS (SIREN 339703829) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, ACTEOS réalise un chiffre d'affaires de 8,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,6%). Léger recul de -10% vs 2024. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 7,0 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 353 k€, représentant 4,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,8%). Le résultat net est déficitaire à -612 k€ (-7,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
8 442 115 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 043 685 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
352 921 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-762 887 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-611 653 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 6,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
2025
Taux d'endettement
104,2 %
90,4 %
206,2 %
174,7 %
291,3 %
166,3 %
-1 511,7 %
-286,6 %
Autonomie financière
31,9 %
31,7 %
13,8 %
16,0 %
14,1 %
13,2 %
-1,5 %
-7,8 %
Capacité de remboursement
-12,8 ans
4,8 ans
-7,7 ans
5,3 ans
4,2 ans
12,3 ans
-2,0 ans
4,1 ans
CAF sur CA
-4,9 %
8,9 %
-4,8 %
5,8 %
13,2 %
2,3 %
-10,9 %
6,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
166,3%2023
Q1: 0,0%
Méd: 5,7%
Q3: 42,1%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement d'ACTEOS (166,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
13,2%2023
Q1: 10,9%
Méd: 35,2%
Q3: 62,2%
Moyen
En 2023, l'autonomie financière d'ACTEOS (13,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,70. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,70
Évolution des indicateurs de liquidité ACTEOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,41
2,32
1,59
1,80
2,68
1,34
1,20
1,70
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,702025
Q1: 1,50
Méd: 2,37
Q3: 4,61
Moyen1,3 → 1,7 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ACTEOS (1,70) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-101 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 98 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-2 368 857 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
73 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
76 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-101 j
Évolution du BFR et des délais ACTEOS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 003 319 €
713 597 €
-330 000 €
-502 096 €
-108 022 €
-312 793 €
-2 409 705 €
-2 368 857 €
Rotation des stocks (jours)
4 j
3 j
3 j
1 j
9 j
1 j
1 j
1 j
Crédit clients (jours)
171 j
131 j
93 j
77 j
55 j
76 j
26 j
73 j
Crédit fournisseurs (jours)
63 j
60 j
94 j
33 j
53 j
79 j
43 j
76 j
Positionnement de ACTEOS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques
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Comparez ACTEOS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ACTEOS en 2025 est de 8,4 M€.
ACTEOS est-elle rentable ?
ACTEOS recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ACTEOS ?
Le siège de ACTEOS est situé à ROUBAIX (59100), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de ACTEOS ?
La liasse fiscale de ACTEOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ACTEOS ?
ACTEOS exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.