AB LOC BTP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 599 k€ +20 % vs 2021
EBE 2022 -11 k€ -115 % vs 2021
Résultat net 2022 -45 k€ -1043 % vs 2021

AB LOC BTP est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction. Basée à LAFRANCAISE (82130), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 599 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 599 k€, EBE -11 k€ (-1.8 % du CA), résultat net -45 k€. Au bilan : capitaux propres 54 k€, dettes financières 142 k€, trésorerie 16 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AB LOC BTP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AB LOC BTP (SIREN 533433389) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 599 498 N/C 433 566 501
Résultat net -45 5 -40 -13 -13 65
EBE -11 72 N/C 32 33 118
Marge brute 370 385 — 384 429 412
Résultat d'exploitation -45 10 — -24 -15 71
Marge nette -7,5 % 1,0 % N/C -2,9 % -2,3 % 13,0 %
Capitaux propres 54 99 75 115 128 147
Dettes financières 142 46 51 63 52 129
Trésorerie 16 5 7 9 15 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, AB LOC BTP réalise un chiffre d'affaires de 599 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3,0%). Vs 2021, progression de +20% (498 k€ -> 599 k€). Après déduction des consommations (229 k€), la marge brute s'établit à 370 k€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11 k€, représentant -1,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+20%), l'EBE varie de -115%, réduisant la marge de 16,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -45 k€ (-7,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

598 534 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

369 973 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 070 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-45 083 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-44 689 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 262%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

262,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,9 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,6 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AB LOC BTP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
262,0% 2022
Q1: 1,4%
Méd: 28,2%
Q3: 91,1%
À surveiller 67,5 % → 262 % depuis 2019

En 2022, le taux d'endettement d'AB LOC BTP (262,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,9% 2022
Q1: 23,2%
Méd: 41,5%
Q3: 61,1%
À surveiller 32,5 % → 14,9 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière d'AB LOC BTP (14,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,9 ans
Moyen

En 2021, la capacité de remboursement d'AB LOC BTP (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,26

Évolution des indicateurs de liquidité
AB LOC BTP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,26 2022
Q1: 1,47
Méd: 2,01
Q3: 3,09
À surveiller 0,7 → 1,3 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité d'AB LOC BTP (1,26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 101 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 25 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

101 248 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

14 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

61 j

Évolution du BFR et des délais
AB LOC BTP

Positionnement de AB LOC BTP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location avec opérateur de matériel de construction

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Questions fréquentes sur AB LOC BTP

Quel est le chiffre d'affaires de AB LOC BTP ?

Le chiffre d'affaires de AB LOC BTP en 2022 est de 599 k€.

AB LOC BTP est-elle rentable ?

AB LOC BTP recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de AB LOC BTP ?

Le siège de AB LOC BTP est situé à LAFRANCAISE (82130), dans le département Tarn-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de AB LOC BTP ?

La liasse fiscale de AB LOC BTP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AB LOC BTP ?

AB LOC BTP exerce dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction (code NAF 43.99E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.