Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2003-10-01 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Standort: SAINTE-ANNE (97180), Guadeloupe
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THEO SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
THEO SERVICES is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Based in SAINTE-ANNE (97180),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 49 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
In summary, THEO SERVICES is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor. Point of attention: short-term liquidity is tight.
Historique financier - THEO SERVICES (SIREN 449950823)
Kennzahl
2023
2022
2021
2020
2019
Umsatz
48 705 €
49 342 €
41 239 €
29 738 €
43 689 €
Nettoergebnis
-696 €
341 €
-1 776 €
-4 410 €
128 €
EBITDA
1 371 €
2 348 €
-457 €
-4 174 €
2 632 €
Nettomarge
-1.4%
0.7%
-4.3%
-14.8%
0.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2023 erzielt THEO SERVICES einen Umsatz von 49 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Leichter Rückgang von -1% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 46 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (9.0%). Das Nettoergebnis ist negativ bei -696 € (-1.4% des Umsatzes).
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
48 705 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
45 631 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 371 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-512 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 700%. This ratio is less favorable than the sector median (31.4%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. This ratio is more favorable than the sector median (32.0%). Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (10.5%).
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
700.35%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
25.673
41.111
79.191
61.791
700.35
Finanzielle Autonomie
13.189
16.319
11.18
11.856
57.128
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
6.022%
-5.108%
1.862%
4.761%
2.437%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
700.35%2023
Q1: 0.0%
Méd: 31.42%
Q3: 154.17%
Beobachten+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THEO SERVICES (700.4%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
57.13%2023
Q1: 5.94%
Méd: 31.97%
Q3: 63.63%
Gut+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEO SERVICES (57.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.57 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THEO SERVICES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.83. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.83
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen THEO SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
1.32524
1.10467
1.0177800000000001
1.04008
0.82797
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.832023
Q1: 0.81
Méd: 1.79
Q3: 4.7
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEO SERVICES (0.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.0x2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 3.24x
Average
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEO SERVICES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-53 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2020 and 2023, WCR improved by 17 days of revenue, freeing up cash.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-53 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen THEO SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-2 772 €
-2 970 €
-5 108 €
-3 498 €
-7 194 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
7
0
0
1
0
Crédit fournisseurs (jours)
19
11
10
5
0
Positionnement de THEO SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Bewertungsschätzung
Based on 87 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THEO SERVICES is estimated at
12 411 €
(range 5 653€ - 29 726€).
With an EBITDA of 1 371€, the sector multiple of 2.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
87 tx
5k€12k€29k€
12 411 €Range: 5 653€ - 29 726€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 371 €×2.3x
Estimation3 144 €
421€ - 7 200€
Revenue Multiple30%
48 705 €×0.57x
Estimation27 857 €
14 373€ - 67 272€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport )
Compare THEO SERVICES with other companies in the same sector:
The headquarters of THEO SERVICES is located in SAINTE-ANNE (97180), in the department Guadeloupe.
Where to find the tax return of THEO SERVICES ?
The tax return of THEO SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THEO SERVICES operate?
THEO SERVICES operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.