ESPACE COUVERT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20226,6 M€+16 % vs 2021
EBE 20221,2 M€+33 % vs 2021
Résultat net 2022303 k€-58 % vs 2021
ESPACE COUVERT est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Basée à REICHSTETT (67116),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 6,6 M€, EBE 1,2 M€ (17.7 % du CA), résultat net 303 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,5 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 1,1 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ESPACE COUVERT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, ESPACE COUVERT dégage un résultat net positif de 255 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2024 : 72 k€ -> 255 k€.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
6 561 901 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
6 176 532 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 161 416 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
364 872 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
303 203 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 51%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 14,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
51,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ESPACE COUVERT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2021
2022
2024
Taux d'endettement
121,5 %
81,9 %
97,2 %
117,7 %
36,0 %
51,2 %
Autonomie financière
31,9 %
34,1 %
30,5 %
31,6 %
59,3 %
47,6 %
Capacité de remboursement
—
0,7 ans
1,2 ans
3,2 ans
1,6 ans
—
CAF sur CA
—
19,4 %
13,3 %
10,2 %
14,4 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
51,2%2024
Q1: 0,0%
Méd: 13,0%
Q3: 102,2%
Moyen117,7 % → 51,2 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement d'ESPACE COUVERT (51,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
47,6%2024
Q1: 1,9%
Méd: 22,8%
Q3: 57,1%
Bon31,6 % → 47,6 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière d'ESPACE COUVERT (47,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,6 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,6 ans
Moyen3,2 ans → 1,6 ans depuis 2021
En 2022, la capacité de remboursement d'ESPACE COUVERT (1,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,31. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,31
Évolution des indicateurs de liquidité ESPACE COUVERT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2021
2022
2024
Ratio de liquidité
1,99
1,73
1,32
2,44
2,14
2,31
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,312024
Q1: 0,73
Méd: 1,66
Q3: 4,93
Bon2,4 → 2,3 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité d'ESPACE COUVERT (2,31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
922 210 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
51 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
51 j
Évolution du BFR et des délais ESPACE COUVERT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
0 €
881 095 €
630 957 €
1 398 784 €
922 210 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
30 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
58 j
69 j
104 j
51 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
58 j
60 j
54 j
55 j
0 j
Positionnement de ESPACE COUVERT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Estimation de Valorisation
Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ESPACE COUVERT est estimée à
2 606 380 €
(fourchette 840 313€ - 6 188 743€).
Avec un EBE de 1 161 416€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2022
87 tx
840k€2606k€6188k€
2 606 380 €Fourchette: 840 313€ - 6 188 743€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 161 416 €×2.3x
Estimation2 663 687 €
356 812€ - 6 099 104€
Multiple CA30%
6 561 901 €×0.57x
Estimation3 753 057 €
1 936 427€ - 9 063 370€
Multiple RN20%
303 203 €×2.5x
Estimation743 099 €
404 893€ - 2 100 902€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ESPACE COUVERT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ESPACE COUVERT ?
Le chiffre d'affaires de ESPACE COUVERT en 2022 est de 6,6 M€.
ESPACE COUVERT est-elle rentable ?
Oui, ESPACE COUVERT generated a net profit of 255 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ESPACE COUVERT ?
Le siège de ESPACE COUVERT est situé à REICHSTETT (67116), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de ESPACE COUVERT ?
La liasse fiscale de ESPACE COUVERT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESPACE COUVERT ?
ESPACE COUVERT exerce dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (code NAF 77.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.