PHILMAT : revenue, balance sheet and financial ratios
PHILMAT is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil .
Based in SECLIN (59113),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 13.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, PHILMAT combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt PHILMAT einen Umsatz von 13.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (9.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.4 Mio€, d.h. eine Rate von 26%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 368 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.6%). Das Nettoergebnis beträgt 234 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
13 014 328 €
Bruttomarge (2024)
?
3 372 873 €
EBITDA (2024)
?
367 786 €
Nettoergebnis (2024)
?
234 309 €
EBITDA-Marge (2024)
?
2.8%
Chargement du compte de résultat...
Gewinn- und Verlustrechnung
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Aktiva
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 142%. This ratio is less favorable than the sector median (41.3%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. This ratio is less favorable than the sector median (35.2%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.9 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (1.0 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.7%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
141.6%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
16.47%
Cashflow / Umsatz (2024)
?
1.91%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
5.86
Anlagenaltersquote (2024)
?
29.0%
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Verschuldungsgrad |
165.873 |
184.412 |
160.859 |
140.806 |
100.109 |
130.189 |
119.459 |
132.377 |
141.601 |
| Finanzielle Autonomie |
17.617 |
16.054 |
19.512 |
19.355 |
19.123 |
17.928 |
18.637 |
18.477 |
16.471 |
| Rückzahlungsfähigkeit |
7.746 |
2.094 |
1.828 |
2.108 |
1.239 |
3.612 |
2.724 |
3.361 |
5.856 |
| Cashflow / Umsatz |
None% |
6.782% |
7.036% |
5.315% |
9.265% |
3.938% |
4.029% |
3.066% |
1.905% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.02%
Méd: 41.34%
Q3: 106.59%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PHILMAT (141.6%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Q1: 20.09%
Méd: 35.24%
Q3: 55.82%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von PHILMAT (16.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 4.04 ans
Beobachten
+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILMAT (5.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1.61. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.2). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.9x. This ratio is more favorable than the sector median (3.0x).
Liquiditätsquote (2024)
?
1.61
Zinsdeckung (2024)
?
9.86
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Liquiditätsquote |
1.8685800000000001 |
1.8414 |
2.1964799999999998 |
1.97073 |
1.6093700000000002 |
1.69697 |
1.60974 |
1.68344 |
1.61478 |
| Zinsdeckung |
-0.262 |
5.705 |
4.888 |
6.94 |
2.782 |
2.594 |
3.089 |
4.861 |
9.856 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 2.2
Q3: 3.34
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILMAT (1.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Q1: 0.0x
Méd: 2.96x
Q3: 14.66x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILMAT (9.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 85 Tage. Der WCR repräsentiert 94 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
3 413 788 €
Kundenforderungen (2024)
?
46 j
Lieferantenverbindlichkeiten (2024)
?
82 j
Lagerumschlag (2024)
?
85 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
94 j
| Kennzahl |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
3 111 189 € |
3 224 340 € |
3 604 585 € |
2 576 974 € |
3 008 655 € |
4 049 011 € |
4 282 564 € |
3 413 788 € |
| Lagerumschlag (Tage) |
0 |
74 |
75 |
81 |
104 |
105 |
107 |
102 |
85 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
44 |
40 |
39 |
0 |
32 |
36 |
35 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
86 |
96 |
67 |
73 |
93 |
98 |
70 |
60 |
82 |
Positionnement de PHILMAT dans son secteur
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions).
This range of 443 723€ to 1 050 370€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
678 138 €
Range: 443 723€ - 1 050 370€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
- EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
- Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
- Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil :
Frequently asked questions about PHILMAT
What is the revenue of PHILMAT ?
The revenue of PHILMAT in 2024 is 13.0 M€.
Is PHILMAT profitable?
Yes, PHILMAT generated a net profit of 234 k€ in 2024.
Where is the headquarters of PHILMAT ?
The headquarters of PHILMAT is located in SECLIN (59113), in the department Nord.
Where to find the tax return of PHILMAT ?
The tax return of PHILMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PHILMAT operate?
PHILMAT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (NAF code 46.63Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.