KINEBALNEO : revenue, balance sheet and financial ratios

Umsatz 2022 291 k€
EBITDA 2022 -543€
Nettoergebnis 2022 -12 k€

KINEBALNEO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues. Based in MITRY-MORY (77290), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 291 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Auf einen Blick (2022) : Umsatz 291 k€, EBITDA -543€ (-0.2 % des Umsatzes), résultat net -12 k€. In der Bilanz : Eigenkapital 4 k€, Finanzschulden 8 k€, liquide Mittel 407€.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Hinweise zu diesen Daten : unvollständige Daten · ältere Abschlüsse

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, KINEBALNEO is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - KINEBALNEO (SIREN 887720910) · Beträge in Tausend Euro (T€)
Kennzahl 2022
Umsatz 291
Nettoergebnis -12
EBITDA -1
Bruttomarge 287
Betriebsergebnis -12
Nettomarge -4,2 %
Eigenkapital 4
Finanzschulden 8
Liquide Mittel 0
Steuererklärungen Abschlüsse herunterladen (CSV / Excel)

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt KINEBALNEO einen Umsatz von 291 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 287 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -543 €, was -0.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-4.2% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

291 092 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

287 277 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-543 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-11 770 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-12 087 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0,2 %

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 213%. This ratio is less favorable than the sector median (41.9%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. This ratio is less favorable than the sector median (43.1%) and warrants attention.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

213,2 %

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

8,4 %

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0,2 %

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-10,4 ans

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55,5 %

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KINEBALNEO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
213,2% 2022
Q1: 3,7%
Méd: 41,9%
Q3: 159,7%
Beobachten

Im Jahr 2022 fait partie des 25 % les plus élevés du secteur das verschuldungsgrad von KINEBALNEO (213,2%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
8,4% 2022
Q1: 17,2%
Méd: 43,1%
Q3: 69,7%
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von KINEBALNEO (8,4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.14. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0,14

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KINEBALNEO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0,14 2022
Q1: 0,97
Méd: 2,35
Q3: 4,74
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KINEBALNEO (0,14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-28 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-22 609 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

19 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-28 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KINEBALNEO

Positionnement de KINEBALNEO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues

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Frequently asked questions about KINEBALNEO

What is the revenue of KINEBALNEO ?

The revenue of KINEBALNEO in 2022 is 291 k€.

Is KINEBALNEO profitable?

KINEBALNEO recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of KINEBALNEO ?

The headquarters of KINEBALNEO is located in MITRY-MORY (77290), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of KINEBALNEO ?

The tax return of KINEBALNEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KINEBALNEO operate?

KINEBALNEO operates in the sector Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (NAF code 86.90E). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.