Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2007-10-01 (19 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Standort: CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), Val-d'Oise
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GS NEGOCE 95 : revenue, balance sheet and financial ratios
GS NEGOCE 95 is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in CORMEILLES-EN-PARISIS (95240),
this company of category PME
shows in 2015 a revenue of 71 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, GS NEGOCE 95 posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
Im Jahr 2015 erzielt GS NEGOCE 95 einen Umsatz von 71 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (39 k€) beträgt die Bruttomarge 32 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. This ratio is more favorable than the sector median (2.5%). Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
Umsatz (2015)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
70 897 €
Bruttomarge (2015)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
32 251 €
EBITDA (2015)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 214 €
EBIT (2015)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 850 €
Nettoergebnis (2015)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 125%. This ratio is less favorable than the sector median (14.1%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. This ratio is more favorable than the sector median (34.8%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (2.1%).
Verschuldungsgrad (2015)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
125.45%
Finanzielle Autonomie (2015)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
3.31%
Rückzahlungsfähigkeit (2015)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
4.29
Entwicklung der Solvenzkennzahlen GS NEGOCE 95
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
Verschuldungsgrad
125.455
Finanzielle Autonomie
34.811
Rückzahlungsfähigkeit
4.288
Cashflow / Umsatz
3.306%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
125.45%2015
Q1: 0.06%
Méd: 14.11%
Q3: 91.65%
Beobachten
Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von GS NEGOCE 95 (125.5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
34.81%2015
Q1: 13.78%
Méd: 34.81%
Q3: 57.13%
Gut
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GS NEGOCE 95 (34.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1.92. This ratio is more favorable than the sector median (1.8). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 43.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2015)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1.92
Zinsdeckung (2015)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GS NEGOCE 95
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
Liquiditätsquote
1.91601
Zinsdeckung
43.64
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1.922015
Q1: 1.19
Méd: 1.8
Q3: 3.37
Gut
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GS NEGOCE 95 (1.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 125 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 125 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 64 Tage. Der WCR repräsentiert 113 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2015)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2015)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
64 j
Working Capital in Umsatztagen (2015)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
113 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen GS NEGOCE 95
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
BFR d'exploitation
22 260 €
Lagerumschlag (Tage)
64
Crédit clients (jours)
125
Crédit fournisseurs (jours)
0
Positionnement de GS NEGOCE 95 dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Bewertungsschätzung
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GS NEGOCE 95 is estimated at
10 695 €
(range 4 516€ - 27 840€).
With an EBITDA of 4 214€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2015
145 transactions
4k€10k€27k€
10 695 €Range: 4 516€ - 27 840€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 214 €×2.6x
Estimation10 983 €
3 996€ - 30 873€
Revenue Multiple30%
70 897 €×0.19x
Estimation13 564 €
7 634€ - 34 580€
Net Income Multiple20%
1 709 €×3.3x
Estimation5 675 €
1 141€ - 10 148€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare GS NEGOCE 95 with other companies in the same sector:
Yes, GS NEGOCE 95 generated a net profit of 2 k€ in 2015.
Where is the headquarters of GS NEGOCE 95 ?
The headquarters of GS NEGOCE 95 is located in CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of GS NEGOCE 95 ?
The tax return of GS NEGOCE 95 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GS NEGOCE 95 operate?
GS NEGOCE 95 operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.