RADIS ET CAPUCINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,8 M€ -2 % vs 2021
EBE 2022 -133 k€ -167 % vs 2021
Résultat net 2022 -321 k€ -598 % vs 2021

RADIS ET CAPUCINE est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à TRELAZE (49800), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE -133 k€ (-2.8 % du CA), résultat net -321 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 301 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 220 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, RADIS ET CAPUCINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - RADIS ET CAPUCINE (SIREN 323873331) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 752 4 867 4 193 5 154 4 302 4 386 N/C
Résultat net -417 123 -321 65 -29 115 200 148 -97
EBE N/C N/C -133 199 67 270 324 279 N/C
Marge brute — — 2 599 2 867 2 482 2 775 2 396 2 426 —
Résultat d'exploitation — — -313 91 -33 190 252 196 —
Marge nette N/C N/C -6,8 % 1,3 % -0,7 % 2,2 % 4,6 % 3,4 % N/C
Capitaux propres 301 718 595 946 883 943 860 660 512
Dettes financières 1 494 807 621 633 96 49 199 165
Trésorerie 220 415 58 573 539 437 343 328 29
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RADIS ET CAPUCINE enregistre une perte nette de 417 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 752 079 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 598 646 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-133 075 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-313 469 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-321 353 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,1 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RADIS ET CAPUCINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 13,2%
Q3: 53,8%
Bon 135,6 % → 0,3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de RADIS ET CAPUCINE (0,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
31,1% 2024
Q1: 13,9%
Méd: 39,0%
Q3: 61,5%
Moyen 29,4 % → 31,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de RADIS ET CAPUCINE (31,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
RADIS ET CAPUCINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2024
Q1: 1,44
Méd: 2,29
Q3: 4,05
À surveiller 1,8 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de RADIS ET CAPUCINE (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 266 382 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

23 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

67 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

96 j

Évolution du BFR et des délais
RADIS ET CAPUCINE

Positionnement de RADIS ET CAPUCINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Questions fréquentes sur RADIS ET CAPUCINE

Quel est le chiffre d'affaires de RADIS ET CAPUCINE ?

Le chiffre d'affaires de RADIS ET CAPUCINE en 2022 est de 4,8 M€.

RADIS ET CAPUCINE est-elle rentable ?

RADIS ET CAPUCINE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de RADIS ET CAPUCINE ?

Le siège de RADIS ET CAPUCINE est situé à TRELAZE (49800), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de RADIS ET CAPUCINE ?

La liasse fiscale de RADIS ET CAPUCINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RADIS ET CAPUCINE ?

RADIS ET CAPUCINE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.