MDS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 293,3 M€ -13 % vs 2024
EBE 2025 10,3 M€ +45 % vs 2024
Résultat net 2025 1,2 M€

MDS est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à DOURDAN (91410), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 293,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 293,3 M€, EBE 10,3 M€ (3.5 % du CA), résultat net 1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 112 k€, trésorerie 56 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, MDS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - MDS (SIREN 344224761) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 293 285 335 761 345 102 349 385 285 086 182 630 207 352 211 123 212 707 202 605
Résultat net 1 183 -2 509 -7 615 -9 937 -88 801 2 249 2 050 1 958 2 215
EBE 10 331 7 110 1 709 -3 489 5 957 4 700 5 626 5 192 5 194 5 366
Marge brute 38 017 41 411 41 440 39 965 30 703 23 472 26 712 27 538 28 658 27 274
Résultat d'exploitation 3 335 861 -4 261 -8 270 2 295 2 248 3 678 3 436 3 765 4 134
Marge nette 0,4 % -0,7 % -2,2 % -2,8 % -0,0 % 0,4 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,1 %
Capitaux propres — 112 914 6 663 14 766 14 280 14 721 13 866 13 025 12 993
Dettes financières — — — 0 535 1 503 2 510 3 515 5 624 688
Trésorerie — 56 191 9 336 740 312 111 144 2 232 3 467
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MDS réalise un chiffre d'affaires de 293,3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,7%). Baisse significative de -13% vs 2024. Après déduction des consommations (255,3 M€), la marge brute s'établit à 38,0 M€, soit un taux de 13%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,3 M€, représentant 3,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,2 M€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

293 284 702 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

38 017 417 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 331 274 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 335 066 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 183 080 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42,7%) et mérite attention. La CAF représente 2,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,5 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MDS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
1,5% 2025
Q1: 14,7%
Méd: 42,7%
Q3: 64,1%
À surveiller 0,6 % → 1,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de MDS (1,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,77. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,77

Évolution des indicateurs de liquidité
MDS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,77 2025
Q1: 1,36
Méd: 2,18
Q3: 3,77
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de MDS (0,77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 101 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 135 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 62,8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

62 765 859 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

101 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

135 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

77 j

Évolution du BFR et des délais
MDS

Positionnement de MDS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MDS est estimée à 31 082 943 € (fourchette 14 530 363€ - 82 164 712€). Avec un EBE de 10 331 274€, le multiple sectoriel de 2.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
145 transactions
14530k€ 31082k€ 82164k€
31 082 943 € Fourchette: 14 530 363€ - 82 164 712€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
10 331 274 € × 2.6x
Estimation 26 926 512 €
9 795 700€ - 75 689 140€
Multiple CA 30%
293 284 702 € × 0.19x
Estimation 56 113 001 €
31 581 784€ - 143 050 357€
Multiple RN 20%
1 183 080 € × 3.3x
Estimation 3 928 932 €
789 894€ - 7 025 178€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MDS

Quel est le chiffre d'affaires de MDS ?

Le chiffre d'affaires de MDS en 2025 est de 293,3 M€.

MDS est-elle rentable ?

Oui, MDS generated a net profit of 1,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de MDS ?

Le siège de MDS est situé à DOURDAN (91410), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de MDS ?

La liasse fiscale de MDS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MDS ?

MDS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.