AUGUSTA PROGRESS est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 945 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 945 k€, EBE -297 k€ (-31.4 % du CA), résultat net -3,3 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 349,9 M€, dettes financières 149,3 M€, trésorerie 641 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AUGUSTA PROGRESS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - AUGUSTA PROGRESS (SIREN 852348655) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, AUGUSTA PROGRESS réalise un chiffre d'affaires de 945 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -22,8%). Baisse significative de -71% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -297 k€, représentant -31,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 71 % et l'EBE de 193 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 41,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,3 M€ (-350,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
945 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
945 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-297 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
34 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-3 308 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53,9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
45,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-385,3 %
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-42,9 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité AUGUSTA PROGRESS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
231,5 %
224,5 %
258,4 %
336,4 %
42,7 %
45,0 %
Autonomie financière
30,1 %
30,7 %
27,8 %
22,8 %
69,9 %
68,9 %
Capacité de remboursement
-10,8 ans
-23,7 ans
-22,2 ans
-14,7 ans
-8,9 ans
-42,9 ans
CAF sur CA
-915,8 %
-575,8 %
-563,6 %
-894,9 %
-518,9 %
-385,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
45,0%2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,6%
Q3: 92,3%
Moyen336,4 % → 45 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'AUGUSTA PROGRESS (45,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
68,9%2025
Q1: 19,3%
Méd: 53,9%
Q3: 84,4%
Bon22,8 % → 68,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'AUGUSTA PROGRESS (68,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14,21. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
14,21
Évolution des indicateurs de liquidité AUGUSTA PROGRESS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,76
27,22
16,54
9,61
2,48
14,21
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
14,212025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,92
Excellent9,6 → 14,2 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'AUGUSTA PROGRESS (14,21) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 361 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. L'écart de 337 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 294 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 3228 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
293 999 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
361 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
24 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
112 j
Évolution du BFR et des délais AUGUSTA PROGRESS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
838 473 €
45 553 689 €
28 100 003 €
21 145 011 €
-592 994 €
293 999 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
111 j
37 j
71 j
70 j
5 j
361 j
Crédit fournisseurs (jours)
2 j
218 j
308 j
258 j
169 j
24 j
Positionnement de AUGUSTA PROGRESS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Entreprises similaires (Gestion de fonds)
Comparez AUGUSTA PROGRESS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de AUGUSTA PROGRESS ?
Le chiffre d'affaires de AUGUSTA PROGRESS en 2025 est de 945 k€.
AUGUSTA PROGRESS est-elle rentable ?
AUGUSTA PROGRESS recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de AUGUSTA PROGRESS ?
Le siège de AUGUSTA PROGRESS est situé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de AUGUSTA PROGRESS ?
La liasse fiscale de AUGUSTA PROGRESS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AUGUSTA PROGRESS ?
AUGUSTA PROGRESS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.