COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Restauration collective sous contrat. Based in CHAMPLAN (91160), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 25.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION (SIREN 303599732)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 25 006 687 € 20 388 354 € 18 511 490 € 18 308 345 € 20 230 506 € 19 850 315 € 18 495 677 €
Nettoergebnis 47 596 € -583 490 € 998 332 € 1 141 798 € 1 353 759 € 2 241 993 € 2 187 507 €
EBITDA 861 443 € 296 880 € 1 794 592 € 2 124 419 € 3 354 767 € 3 781 152 € 3 615 312 €
Nettomarge 0.2% -2.9% 5.4% 6.2% 6.7% 11.3% 11.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION einen Umsatz von 25.0 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Vs 2022, Wachstum von +23% (20.4 Mio€ -> 25.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (10.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.5 Mio€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 861 k€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

25 006 687 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

14 529 188 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

861 443 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-79 283 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

47 596 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.943%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

67.934%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.78%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.088

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

56.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.12
Q3: 82.49
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE GENERALE DE RES... (16.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
67.93% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.2%
Méd: 21.46%
Q3: 43.32%
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE GENERALE DE RES... (67.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
3.09 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -1.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.66 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE GENERALE DE RES... (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 270.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

270.487

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.937

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
270.49 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.59
Méd: 143.04
Q3: 204.41
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE GENERALE DE RES... (270.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.94x 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.02x
Méd: 0.35x
Q3: 4.75x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE GENERALE DE RES... (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 111 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +149%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

7 733 068 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

66 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

71 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

111 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION

Positionnement de COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration collective sous contrat

Bewertungsschätzung

Based on 204 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION is estimated at 7 233 518 € (range 4 046 277€ - 10 990 101€). With an EBITDA of 861 443€, the sector multiple of 5.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
204 transactions
4046k€ 7233k€ 10990k€
7 233 518 € Range: 4 046 277€ - 10 990 101€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
861 443 € × 5.5x
Estimation 4 776 509 €
2 354 406€ - 8 425 760€
Revenue Multiple 30%
25 006 687 € × 0.64x
Estimation 15 901 348 €
9 445 552€ - 22 112 014€
Net Income Multiple 20%
47 596 € × 7.9x
Estimation 374 300 €
177 043€ - 718 087€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION

What is the revenue of COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION ?

The revenue of COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION in 2023 is 25.0 M€.

Is COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION profitable?

Yes, COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION generated a net profit of 48 k€ in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION ?

The headquarters of COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION is located in CHAMPLAN (91160), in the department Essonne.

Where to find the tax return of COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION ?

The tax return of COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION operate?

COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION operates in the sector Restauration collective sous contrat (NAF code 56.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.