Mitarbeiter: NN (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2018-08-29 (8 Jahre)Status: AktivBranche: Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.Standort: DRANCY (93700), Seine-Saint-Denis
COFFEEMAN : revenue, balance sheet and financial ratios
COFFEEMAN is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Based in DRANCY (93700),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 666 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
In summary, COFFEEMAN combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Im Jahr 2024 erzielt COFFEEMAN einen Umsatz von 666 k€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +41.5%. Vs 2023, Wachstum von +46% (457 k€ -> 666 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (425 k€) beträgt die Bruttomarge 241 k€, d.h. eine Rate von 36%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 129 k€, was 19.4% des Umsatzes entspricht. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 9.3%). Das Nettoergebnis beträgt 68 k€, d.h. 10.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
666 243 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
240 805 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
129 321 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
85 008 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. This ratio is more favorable than the sector median (20.6%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. This ratio is less favorable than the sector median (26.5%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. This ratio is more favorable than the sector median (0.4 ans). Der Cashflow beträgt 14.4% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (8.1%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.97%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
125.541
13.037
3.969
Finanzielle Autonomie
0.0
45.2
6.64
2.627
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
1.796
0.146
0.067
Cashflow / Umsatz
7.329%
24.819%
16.42%
14.364%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.97%2024
Q1: 0.23%
Méd: 20.62%
Q3: 81.23%
Gut-43 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COFFEEMAN (4.0%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
2.63%2024
Q1: 3.66%
Méd: 26.52%
Q3: 46.59%
Beobachten-45 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von COFFEEMAN (2.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.74 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COFFEEMAN (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1.36. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.7). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1.36
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2019
2020
2023
2024
Liquiditätsquote
0.478
3.45825
1.21696
1.35958
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.351
0.059
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1.362024
Q1: 1.16
Méd: 1.7
Q3: 2.99
Average-41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COFFEEMAN (1.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.06x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.3x
Q3: 3.34x
Average-22 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COFFEEMAN (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Between 2019 and 2024, WCR worsened by 48 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
36 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
17 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
12 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COFFEEMAN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
-11 692 €
5 575 €
3 426 €
21 846 €
Lagerumschlag (Tage)
12
50
31
17
Crédit clients (jours)
3
2
11
13
Crédit fournisseurs (jours)
11
9
59
36
Positionnement de COFFEEMAN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Bewertungsschätzung
Based on 89 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COFFEEMAN is estimated at
357 881 €
(range 179 243€ - 692 631€).
With an EBITDA of 129 321€, the sector multiple of 3.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
89 tx
179k€357k€692k€
357 881 €Range: 179 243€ - 692 631€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
129 321 €×3.2x
Estimation418 360 €
245 157€ - 827 476€
Revenue Multiple30%
666 243 €×0.50x
Estimation331 797 €
110 322€ - 481 220€
Net Income Multiple20%
67 684 €×3.6x
Estimation245 811 €
117 842€ - 672 637€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.)
Compare COFFEEMAN with other companies in the same sector:
Yes, COFFEEMAN generated a net profit of 68 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COFFEEMAN ?
The headquarters of COFFEEMAN is located in DRANCY (93700), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of COFFEEMAN ?
The tax return of COFFEEMAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COFFEEMAN operate?
COFFEEMAN operates in the sector Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (NAF code 47.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.