CLINIQUE DES VALLEES : revenue, balance sheet and financial ratios
Umsatz 202417,8 M€+6 % ggü. 2023
EBITDA 2024-330 k€
Nettoergebnis 2024-78 k€
CLINIQUE DES VALLEES is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Activités hospitalières.
Based in VILLE-LA-GRAND (74100),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 17,8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Auf einen Blick (2024) :
Umsatz 17,8 M€, EBITDA -330 k€ (-1.9 % des Umsatzes), résultat net -78 k€.
In der Bilanz : Eigenkapital 4,5 M€, Finanzschulden 17 k€, liquide Mittel 38 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
In summary, CLINIQUE DES VALLEES is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Historique financier · Beträge in T€
Historique financier - CLINIQUE DES VALLEES (SIREN 808575286) · Beträge in Tausend Euro (T€)
Im Jahr 2024 erzielt CLINIQUE DES VALLEES einen Umsatz von 17.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (646 k€) beträgt die Bruttomarge 17.2 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -330 k€, was -1.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -78 k€ (-0.4% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
17 804 778 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
17 158 362 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-329 659 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-520 651 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 14.3%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (44.8%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (4.0%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0,4 %
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CLINIQUE DES VALLEES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
25,9 %
33,6 %
49,5 %
88,5 %
130,9 %
186,6 %
196,8 %
157,0 %
0,0 %
0,4 %
Finanzielle Autonomie
60,6 %
53,4 %
50,2 %
41,4 %
35,5 %
24,6 %
27,5 %
32,8 %
41,8 %
34,5 %
Rückzahlungsfähigkeit
1,6 ans
-10,4 ans
8,5 ans
-110,6 ans
15,8 ans
791,3 ans
10,2 ans
26,6 ans
-0,0 ans
0,2 ans
Cashflow / Umsatz
5,1 %
-1,0 %
1,8 %
-0,2 %
2,6 %
0,1 %
6,5 %
2,2 %
-8,8 %
0,4 %
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0,4%2024
Q1: 0,6%
Méd: 14,3%
Q3: 60,5%
Ausgezeichnet157 % → 0,4 % depuis 2022
Im Jahr 2024 fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable das verschuldungsgrad von CLINIQUE DES VALLEES (0,4%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
34,5%2024
Q1: 25,9%
Méd: 44,8%
Q3: 61,3%
Average32,8 % → 34,5 % depuis 2022
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLINIQUE DES VALLEES (34,5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1.26. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.6).
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1,26
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CLINIQUE DES VALLEES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
2,61
2,65
3,13
3,24
4,72
3,04
5,44
6,25
1,33
1,26
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1,262024
Q1: 1,06
Méd: 1,61
Q3: 2,62
Average6,2 → 1,3 depuis 2022
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLINIQUE DES VALLEES (1,26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 345 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 321 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 174 Tage Umsatz. Between 2021 and 2024, WCR improved by 185 days of revenue, freeing up cash.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about CLINIQUE DES VALLEES
What is the revenue of CLINIQUE DES VALLEES ?
The revenue of CLINIQUE DES VALLEES in 2024 is 17,8 M€.
Is CLINIQUE DES VALLEES profitable?
CLINIQUE DES VALLEES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of CLINIQUE DES VALLEES ?
The headquarters of CLINIQUE DES VALLEES is located in VILLE-LA-GRAND (74100), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of CLINIQUE DES VALLEES ?
The tax return of CLINIQUE DES VALLEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLINIQUE DES VALLEES operate?
CLINIQUE DES VALLEES operates in the sector Activités hospitalières (NAF code 86.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.