POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 13,0 M€ +21 % vs 2024
EBE 2025 -1,4 M€
Résultat net 2025 -1,9 M€

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à MAUBEUGE (59600), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 13,0 M€, EBE -1,4 M€ (-10.8 % du CA), résultat net -1,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -10,2 M€, dettes financières 3,1 M€, trésorerie 714 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE (SIREN 380178905) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 965 10 736 12 673 13 802 12 052 15 189 15 660 15 802 15 747
Résultat net -1 933 -949 -741 -1 507 630 -1 363 -3 353 -1 572 -996
EBE -1 403 -590 -1 149 -1 324 -311 -144 -1 121 -1 914 -1 297
Marge brute 11 549 9 407 11 175 12 212 10 650 13 298 13 751 13 877 13 852
Résultat d'exploitation -1 818 -745 -1 413 -1 485 359 -553 -1 226 -2 298 -1 681
Marge nette -14,9 % -8,8 % -5,8 % -10,9 % 5,2 % -9,0 % -21,4 % -9,9 % -6,3 %
Capitaux propres — -10 207 -9 258 -4 592 -3 085 -3 716 -2 353 1 000 2 572
Dettes financières — 3 132 2 369 1 850 1 040 1 037 688 542 485
Trésorerie — 714 475 2 285 7 798 1 932 42 192 78
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE réalise un chiffre d'affaires de 13,0 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1,5%). Vs 2024, progression de +21% (10,7 M€ -> 13,0 M€). Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 11,5 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,4 M€, représentant -10,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+21%), l'EBE varie de -138%, réduisant la marge de 5,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,9 M€ (-14,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 964 685 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 548 843 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 403 226 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 818 462 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 932 847 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,16. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,16

Évolution des indicateurs de liquidité
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,16 2025
Q1: 0,97
Méd: 1,64
Q3: 2,62
À surveiller 0,3 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de POLYCLINIQUE DU VAL DE SA... (0,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 452 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 408 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-78 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 40 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 820 986 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

452 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-78 j

Évolution du BFR et des délais
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

Positionnement de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

Quel est le chiffre d'affaires de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE ?

Le chiffre d'affaires de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE en 2025 est de 13,0 M€.

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE est-elle rentable ?

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE ?

Le siège de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE est situé à MAUBEUGE (59600), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE ?

La liasse fiscale de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE ?

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.