SIREN : 821440435
AMC CAPE GRACE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers. Based in SAINT-RAPHAEL (83530), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, AMC CAPE GRACE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 433 275 € | 3 130 238 € | N/C | 1 929 735 € | 792 752 € | 1 250 996 € |
| Nettoergebnis | 3 773 € | 118 718 € | 77 300 € | 93 684 € | 3 412 € | 88 212 € |
| EBITDA | 353 656 € | 193 163 € | N/C | 229 543 € | 43 306 € | 217 876 € |
| Nettomarge | 0.1% | 3.8% | N/C | 4.9% | 0.4% | 7.1% |
Im Jahr 2024 erzielt AMC CAPE GRACE einen Umsatz von 4.4 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.8%. Vs 2023, Wachstum von +42% (3.1 Mio€ -> 4.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (289 k€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 354 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (8.4%). Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
4 433 275 €
4 144 509 €
353 656 €
155 789 €
3 773 €
8.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 753%. This ratio is less favorable than the sector median (33.7%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. This ratio is less favorable than the sector median (34.9%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 27.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (7.2%).
753.22%
10.73%
3.57%
27.12
89.3%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AMC CAPE GRACE (753.2%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von AMC CAPE GRACE (10.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Die Liquiditätsquote beträgt 3.84. This ratio is more favorable than the sector median (2.8). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3.84
35.28
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AMC CAPE GRACE (3.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 254 Tage Umsatz. Between 2020 and 2024, WCR improved by 72 days of revenue, freeing up cash.
3 127 986 €
6 j
44 j
5 j
254 j
Compare AMC CAPE GRACE with other companies in the same sector:
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Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers:
Largest companies by revenue in the department Var:
The revenue of AMC CAPE GRACE in 2024 is 4.4 M€.
Yes, AMC CAPE GRACE generated a net profit of 4 k€ in 2024.
The headquarters of AMC CAPE GRACE is located in SAINT-RAPHAEL (83530), in the department Var.
The tax return of AMC CAPE GRACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AMC CAPE GRACE operates in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers (NAF code 50.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.