Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

VALS OI DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

VALS OI DISTRIBUTION is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. Based in SAINT-DENIS (97490), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 759 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, VALS OI DISTRIBUTION is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - VALS OI DISTRIBUTION (SIREN 812172468)
Indicador 2021 2020 2019 2018
Ingresos 759 321 € 1 076 216 € 467 930 € 447 549 €
Resultado neto -556 € 9 524 € 3 080 € 7 657 €
EBITDA -40 631 € -8 993 € 20 655 € 2 811 €
Margen neto -0.1% 0.9% 0.7% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, VALS OI DISTRIBUTION alcanza unos ingresos de 759 k€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.3%. Caída significativa de -29% vs 2020. Tras deducir el consumo (358 k€), el margen bruto se sitúa en 402 k€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza -41 k€, representando el -5.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -556 € (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

759 321 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

401 603 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-40 631 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-34 593 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-556 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.3%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 717%. This ratio is less favorable than the sector median (26.7%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 35.3%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.1%).

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

716.54%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.72%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.73%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.94

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

70.9%

Evolución de indicadores de solvencia
VALS OI DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
716.54% 2021
Q1: 0.03%
Méd: 26.68%
Q3: 105.88%
Vigilar

En 2021, el ratio d'endeudamiento de VALS OI DISTRIBUTION (716.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
71.72% 2021
Q1: 15.11%
Méd: 35.31%
Q3: 58.34%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de VALS OI DISTRIBUTION (71.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.47. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.1).

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.47

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.53

Evolución de indicadores de liquidez
VALS OI DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.47 2021
Q1: 1.32
Méd: 2.07
Q3: 3.43
Average -6 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de VALS OI DISTRIBUTION (1.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 12 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación d'existencias es de 90 días. El FM representa 34 días d'ingresos. Between 2018 and 2021, WCR worsened by 28 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

71 748 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

12 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

90 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

34 j

Evolución del NFR y plazos
VALS OI DISTRIBUTION

Positionnement de VALS OI DISTRIBUTION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

Estimación de valoración

Based on 64 transactions of similar company sales (all years), the value of VALS OI DISTRIBUTION is estimated at 289 614 € (range 192 520€ - 466 546€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
64 tx
192k€ 289k€ 466k€
289 614 € Range: 192 520€ - 466 546€
NAF 5 all-time

Método de valoración utilizado

Revenue Multiple
759 321 € × 0.38x = 289 614 €
Range: 192 520€ - 466 546€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 64 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALS OI DISTRIBUTION

What is the revenue of VALS OI DISTRIBUTION ?

The revenue of VALS OI DISTRIBUTION in 2021 is 759 k€.

Is VALS OI DISTRIBUTION profitable?

VALS OI DISTRIBUTION recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of VALS OI DISTRIBUTION ?

The headquarters of VALS OI DISTRIBUTION is located in SAINT-DENIS (97490), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of VALS OI DISTRIBUTION ?

The tax return of VALS OI DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALS OI DISTRIBUTION operate?

VALS OI DISTRIBUTION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (NAF code 46.45Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.