Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ULYSSE : revenue, balance sheet and financial ratios

ULYSSE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in GRIGNY (69520), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

In summary, ULYSSE is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - ULYSSE (SIREN 410561971)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 788 210 € 1 829 591 € 1 887 719 € 1 876 062 € 1 693 466 € 1 821 124 € 1 803 524 €
Resultado neto -59 033 € -87 965 € 3 506 € 37 781 € 67 928 € 39 063 € 34 509 € 18 965 € 49 825 €
EBITDA N/C N/C -4 631 € 47 658 € 137 785 € 65 011 € 65 389 € 61 296 € 101 147 €
Margen neto N/C N/C 0.2% 2.1% 3.6% 2.1% 2.0% 1.0% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ULYSSE registra una pérdida neta de 59 k€.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 788 210 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

851 576 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 631 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 789 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 506 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. This ratio is more favorable than the sector median (12.9%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 40.0%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.0 años de flujo de caja. This ratio is less favorable than the sector median (0.3 ans) and warrants attention. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.5%).

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.42%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.92%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.28%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

14.02

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ULYSSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.64% 2024
Q1: 0.14%
Méd: 12.91%
Q3: 52.09%
Bueno

En 2024, el ratio d'endeudamiento d'ULYSSE (2.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
88.86% 2024
Q1: 14.14%
Méd: 39.96%
Q3: 61.85%
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera d'ULYSSE (88.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
14.02 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.52 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso d'ULYSSE (14.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5.32. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.3).

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5.32

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-245.22

Evolución de indicadores de liquidez
ULYSSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
10.6 2024
Q1: 1.44
Méd: 2.33
Q3: 4.08
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez d'ULYSSE (10.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-245.22x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.77x
Q3: 5.96x
Vigilar

En 2022, el cobertura d'intereses d'ULYSSE (-245.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 253 días d'ingresos. Between 2019 and 2022, WCR worsened by 64 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 256 486 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

43 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

191 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

253 j

Evolución del NFR y plazos
ULYSSE

Positionnement de ULYSSE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Frequently asked questions about ULYSSE

What is the revenue of ULYSSE ?

The revenue of ULYSSE in 2022 is 1.8 M€.

Is ULYSSE profitable?

ULYSSE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ULYSSE ?

The headquarters of ULYSSE is located in GRIGNY (69520), in the department Rhone.

Where to find the tax return of ULYSSE ?

The tax return of ULYSSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ULYSSE operate?

ULYSSE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.