Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2011-09-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffageUbicación: RANDAN (63310), Puy-de-Dome
THERMOLAB : revenue, balance sheet and financial ratios
THERMOLAB is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Based in RANDAN (63310),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 714 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, THERMOLAB combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
En 2024, THERMOLAB alcanza unos ingresos de 714 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.8%. Tras deducir el consumo (384 k€), el margen bruto se sitúa en 329 k€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 4.6% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (4.9%). El resultado neto asciende a 68 k€, es decir, el 9.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
713 790 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
329 375 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
32 714 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
59 946 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. This ratio is more favorable than the sector median (6.4%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 47.2%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. This ratio is more favorable than the sector median (0.5 ans). El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (3.4%).
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.22%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
207.976
30.524
5.199
0.224
Autonomía financiera
18.522
49.309
70.47
91.283
Capacidad de reembolso
10.288
None
0.062
0.086
Flujo de caja / Ingresos
2.814%
None%
27.24%
5.69%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.22%2024
Q1: 0.08%
Méd: 6.41%
Q3: 39.1%
Bueno-29 pts durante 3 años
En 2024, el ratio d'endeudamiento de THERMOLAB (0.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
91.28%2024
Q1: 28.13%
Méd: 47.24%
Q3: 67.11%
Excelente+37 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de THERMOLAB (91.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.06 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.87 ans
Bueno
En 2022, el capacidad de reembolso de THERMOLAB (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 12.11. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.4). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. This ratio is more favorable than the sector median (1.8x).
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
12.11
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
2.27353
2.76943
3.83356
12.11442
Cobertura de intereses
2.802
None
0.152
1.788
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
12.112024
Q1: 1.66
Méd: 2.4
Q3: 3.15
Excelente+18 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de THERMOLAB (12.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
1.79x2024
Q1: 0.02x
Méd: 1.76x
Q3: 11.49x
Bueno+23 pts durante 2 años
En 2024, el cobertura d'intereses de THERMOLAB (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 118 días. Plazo proveedores: 93 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación d'existencias es de 515 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo d'obsolescencia. El FM representa 562 días d'ingresos. Between 2019 and 2024, WCR worsened by 460 days of revenue, signaling an increased financing need.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 115 111 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
118 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
93 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
515 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
562 j
Evolución del NFR y plazos THERMOLAB
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
132 947 €
0 €
1 601 988 €
1 115 111 €
Rotación de inventario (días)
93
0
92
515
Crédit clients (jours)
38
0
37
118
Crédit fournisseurs (jours)
103
0
17
93
Positionnement de THERMOLAB dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Estimación de valoración
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THERMOLAB is estimated at
76 861 €
(range 41 115€ - 150 096€).
With an EBITDA of 32 714€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
68 tx
41k€76k€150k€
76 861 €Range: 41 115€ - 150 096€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
32 714 €×0.5x
Estimation17 981 €
7 656€ - 56 109€
Revenue Multiple30%
713 790 €×0.24x
Estimation172 635 €
96 703€ - 267 263€
Net Income Multiple20%
67 957 €×1.2x
Estimation80 402 €
41 381€ - 209 315€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage)
Compare THERMOLAB with other companies in the same sector:
Yes, THERMOLAB generated a net profit of 68 k€ in 2024.
Where is the headquarters of THERMOLAB ?
The headquarters of THERMOLAB is located in RANDAN (63310), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of THERMOLAB ?
The tax return of THERMOLAB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THERMOLAB operate?
THERMOLAB operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (NAF code 46.74B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.