Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1986-09-01 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production de boissons alcooliques distilléesUbicación: ROQUEMAURE (30150), Gard
TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées.
Based in ROQUEMAURE (30150),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 18.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS alcanza unos ingresos de 18.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.2%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (12.9 M€), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 5.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 5.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 957 125 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 037 753 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 035 528 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 004 739 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.741%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.631
1.416
0.254
80.38
0.719
96.523
3.846
0.0
3.741
Autonomía financiera
70.137
64.387
60.406
40.174
64.684
35.951
61.335
47.2
49.982
Capacidad de reembolso
0.046
0.164
0.036
28.955
0.25
8.121
0.334
0.0
0.169
Flujo de caja / Ingresos
4.875%
3.263%
2.753%
0.994%
1.125%
4.059%
4.021%
7.6%
6.018%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.742024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERROIRS DISTILLERS INGRE... (3.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
49.98%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TERROIRS DISTILLERS INGRE... (50.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.17 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de TERROIRS DISTILLERS INGRE... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 348.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
348.686
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
298.089
248.335
229.069
342.054
263.205
341.708
259.21
341.661
348.686
Cobertura de intereses
0.82
0.544
3.284
14.357
28.123
7.572
3.679
0.279
0.32
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
348.692024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Average+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TERROIRS DISTILLERS INGRE... (348.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.32x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Average-31 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TERROIRS DISTILLERS INGRE... (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 54 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 180 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +205%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
8 972 996 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
54 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
32 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
180 j
Evolución del NFR y plazos TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 945 098 €
3 056 398 €
3 304 643 €
4 447 868 €
3 132 347 €
6 272 283 €
3 977 047 €
6 900 643 €
8 972 996 €
Rotación de inventario (días)
44
42
63
55
61
40
53
24
32
Crédit clients (jours)
63
56
56
65
59
79
56
56
53
Crédit fournisseurs (jours)
55
69
79
82
71
68
62
45
54
Positionnement de TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS dans son secteur
Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 673 825€ to 3 218 566€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
673k€1393k€3218k€
1 393 656 €Range: 673 825€ - 3 218 566€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS
What is the revenue of TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS ?
The revenue of TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS in 2024 is 18.0 M€.
Is TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS profitable?
Yes, TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS ?
The headquarters of TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS is located in ROQUEMAURE (30150), in the department Gard.
Where to find the tax return of TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS ?
The tax return of TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS operate?
TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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