TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS : revenue, balance sheet and financial ratios

TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in CHAGNY (71150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 24.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS (SIREN 892264573)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 24 465 786 € 25 950 523 € 23 280 065 €
Resultado neto 61 103 € 23 125 € -810 133 €
EBITDA 1 016 924 € 814 352 € -5 440 €
Margen neto 0.2% 0.1% -3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS alcanza unos ingresos de 24.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.5%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (16.6 M€), el margen bruto se sitúa en 7.9 M€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

24 465 786 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 853 050 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 016 924 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

590 761 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

61 103 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -18488%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 30.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-18487.646%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.404%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.899%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

30.703

Evolución de indicadores de solvencia
TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-18487.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Excelente -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERROIRS DISTILLERS ARTIS... (-18487.65) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de TERROIRS DISTILLERS ARTIS... (-0.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
30.7 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Vigilar +52 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TERROIRS DISTILLERS ARTIS... (30.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 418.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 49.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

418.456

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

49.793

Evolución de indicadores de liquidez
TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
418.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERROIRS DISTILLERS ARTIS... (418.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
49.79x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Excelente +53 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TERROIRS DISTILLERS ARTIS... (49.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 28 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 95 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 445 267 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

30 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

57 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

95 j

Evolución del NFR y plazos
TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS

Positionnement de TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 613 807€ to 3 301 235€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
613k€ 1526k€ 3301k€
1 526 890 € Range: 613 807€ - 3 301 235€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS

What is the revenue of TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS ?

The revenue of TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS in 2024 is 24.5 M€.

Is TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS profitable?

Yes, TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS generated a net profit of 61 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS ?

The headquarters of TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS is located in CHAGNY (71150), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS ?

The tax return of TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS operate?

TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.