CHAI 931 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,6 M€ +69 % vs 2024
EBE 2025 -72 k€ -136 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,4 M€

CHAI 931 est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées. Basée à RISCLE (32400), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,6 M€, EBE -72 k€ (-1.6 % du CA), résultat net -1,4 M€. Au bilan : capitaux propres 4,6 M€, dettes financières 27,5 M€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CHAI 931 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CHAI 931 (SIREN 387676745) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 4 645 2 755 4 909 4 596 3 889 4 817 6 263 10 955 12 009
Résultat net -1 362 -985 259 81 -393 176 -203 1 441 892
EBE -72 203 1 334 863 294 915 184 2 589 2 224
Marge brute -6 566 -5 065 4 368 2 603 1 596 998 -12 185 2 076 4 141
Résultat d'exploitation -633 -409 691 228 -377 230 -406 2 007 1 260
Marge nette -29,3 % -35,7 % 5,3 % 1,8 % -10,1 % 3,6 % -3,2 % 13,2 % 7,4 %
Capitaux propres 4 562 5 949 6 959 6 726 6 671 6 829 6 665 8 284 6 859
Dettes financières 27 467 17 896 13 638 13 828 17 211 18 085 17 340 1 668 2 811
Trésorerie 5 6 7 7 6 7 6 2 117 2 965
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHAI 931 réalise un chiffre d'affaires de 4,6 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,5%). Vs 2024, progression de +69% (2,8 M€ -> 4,6 M€). Après déduction des consommations (11,2 M€), la marge brute s'établit à -6,6 M€, soit un taux de -141%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -72 k€, représentant -1,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+69%), l'EBE varie de -136%, réduisant la marge de 8,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€ (-29,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 645 324 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-6 566 374 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-72 198 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-632 806 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 361 882 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,6 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 602%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (58,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,2 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

602,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-19,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHAI 931

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
602,1% 2025
Q1: 2,5%
Méd: 25,1%
Q3: 94,3%
À surveiller 196 % → 602,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CHAI 931 (602,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13,8% 2025
Q1: 32,7%
Méd: 58,5%
Q3: 76,4%
À surveiller 32 % → 13,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CHAI 931 (13,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
15,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 5,0 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de CHAI 931 (15,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 33,55. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

33,55

Évolution des indicateurs de liquidité
CHAI 931

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
33,55 2025
Q1: 2,30
Méd: 4,52
Q3: 10,77
Excellent 15,6 → 33,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CHAI 931 (33,55) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'écart de 81 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2200 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2297 jours de CA, soit 29,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 994 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

29 640 326 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

97 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2200 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2297 j

Évolution du BFR et des délais
CHAI 931

Positionnement de CHAI 931 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de boissons alcooliques distillées

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Questions fréquentes sur CHAI 931

Quel est le chiffre d'affaires de CHAI 931 ?

Le chiffre d'affaires de CHAI 931 en 2025 est de 4,6 M€.

CHAI 931 est-elle rentable ?

CHAI 931 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHAI 931 ?

Le siège de CHAI 931 est situé à RISCLE (32400), dans le département Gers.

Où trouver la liasse fiscale de CHAI 931 ?

La liasse fiscale de CHAI 931 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHAI 931 ?

CHAI 931 exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.