SOCIETE DU MAINE DRILHON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU MAINE DRILHON is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in CLAIX (16440), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 9.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU MAINE DRILHON (SIREN 349261420)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 507 079 € 7 404 814 € 6 581 915 € 4 763 519 € 4 907 721 € N/C
Resultado neto 3 077 191 € 792 835 € 118 290 € -75 879 € 9 622 € -352 521 €
EBITDA 2 918 507 € 1 253 989 € 891 991 € 531 007 € 644 465 € -4 382 202 €
Margen neto 32.4% 10.7% 1.8% -1.6% 0.2% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE DU MAINE DRILHON alcanza unos ingresos de 9.5 M€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.0%. Vs 2020, crecimiento de +28% (7.4 M€ -> 9.5 M€). Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 2.9 M€, representando el 30.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.1 M€, es decir, el 32.4% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 507 079 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 167 973 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 918 507 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 797 796 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 077 191 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

30.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 133%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 36.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

132.769%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.975%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

36.55%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.09

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU MAINE DRILHON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
132.77 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.39
Méd: 45.96
Q3: 144.57
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU MAINE DRILHON (132.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.98% 2021
2019
2020
2021
Q1: 28.11%
Méd: 47.3%
Q3: 68.99%
Average +16 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE DU MAINE DRILHON (40.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.09 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.44 ans
Q3: 6.56 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU MAINE DRILHON (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1407.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1407.776

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.939

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU MAINE DRILHON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1407.78 2021
2019
2020
2021
Q1: 216.7
Méd: 385.8
Q3: 838.47
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE DU MAINE DRILHON (1407.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.94x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 1.24x
Q3: 6.25x
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DU MAINE DRILHON (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 45 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 538 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 516 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

13 629 824 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

48 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

538 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

516 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU MAINE DRILHON

Positionnement de SOCIETE DU MAINE DRILHON dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 152 104€ to 5 114 596€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
1152k€ 1839k€ 5114k€
1 839 694 € Range: 1 152 104€ - 5 114 596€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production de boissons alcooliques distillées)

Compare SOCIETE DU MAINE DRILHON with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production de boissons alcooliques distillées

Frequently asked questions about SOCIETE DU MAINE DRILHON

What is the revenue of SOCIETE DU MAINE DRILHON ?

The revenue of SOCIETE DU MAINE DRILHON in 2021 is 9.5 M€.

Is SOCIETE DU MAINE DRILHON profitable?

Yes, SOCIETE DU MAINE DRILHON generated a net profit of 3.1 M€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DU MAINE DRILHON ?

The headquarters of SOCIETE DU MAINE DRILHON is located in CLAIX (16440), in the department Charente.

Where to find the tax return of SOCIETE DU MAINE DRILHON ?

The tax return of SOCIETE DU MAINE DRILHON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU MAINE DRILHON operate?

SOCIETE DU MAINE DRILHON operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.