SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
SIREN : 413969510
Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1997-08-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production de boissons alcooliques distilléesUbicación: SAINTE-MARIE (97230), Martinique
SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées.
Based in SAINTE-MARIE (97230),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SIREN 413969510)
Indicador
2024
2023
2021
2020
2019
2017
2016
Ingresos
5 755 736 €
6 649 987 €
5 521 787 €
6 585 258 €
5 683 158 €
4 862 672 €
5 807 668 €
Resultado neto
677 464 €
793 163 €
493 709 €
482 608 €
397 046 €
448 523 €
365 838 €
EBITDA
1 759 516 €
2 363 186 €
2 102 854 €
2 312 382 €
1 940 859 €
2 088 406 €
2 019 019 €
Margen neto
11.8%
11.9%
8.9%
7.3%
7.0%
9.2%
6.3%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION alcanza unos ingresos de 5.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 30.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-13%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 5.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 677 k€, es decir, el 11.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 755 736 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 134 998 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 759 516 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
516 294 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 11.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.944
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
83.609
76.811
85.005
84.036
88.654
93.44
87.754
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
6.989%
10.814%
7.545%
7.641%
9.024%
11.9%
11.657%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2021
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
87.75%2024
2021
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (87.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 721.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
721.253
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
604.021
388.43
655.833
630.258
914.284
1618.033
721.253
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
721.252024
2021
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (721.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 42 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 227 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 635 035 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
8 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
42 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
32 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
227 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
3 613 531 €
3 671 998 €
2 753 206 €
3 313 965 €
3 434 165 €
3 464 976 €
3 635 035 €
Rotación de inventario (días)
22
34
25
45
86
40
32
Crédit clients (jours)
1
51
11
2
2
6
8
Crédit fournisseurs (jours)
43
94
37
33
19
3
42
Positionnement de SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION dans son secteur
Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 478 314€ to 2 434 570€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
478k€872k€2434k€
872 583 €Range: 478 314€ - 2 434 570€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
What is the revenue of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION ?
The revenue of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION in 2024 is 5.8 M€.
Is SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION profitable?
Yes, SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION generated a net profit of 677 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION ?
The headquarters of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION is located in SAINTE-MARIE (97230), in the department Martinique.
Where to find the tax return of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION ?
The tax return of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION operate?
SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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