SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 450 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (SIREN 321009136)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 449 615 € 331 619 € 302 855 €
Resultado neto 261 929 € 88 468 € 180 517 €
EBITDA 385 754 € 272 311 € 250 688 €
Margen neto 58.3% 26.7% 59.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL alcanza unos ingresos de 450 k€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.8%. Vs 2017, crecimiento de +36% (332 k€ -> 450 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 450 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 386 k€, representando el 85.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 262 k€, es decir, el 58.3% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

449 615 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

449 615 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

385 754 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

384 004 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

261 929 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

85.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 58.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.075%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

94.684%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

58.646%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.064

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.07 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 3.22
Q3: 37.32
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (1.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
94.68% 2018
2016
2017
2018
Q1: 12.19%
Méd: 27.75%
Q3: 46.29%
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (94.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.06 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.82 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2317.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2317.221

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.705

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2317.22 2018
2016
2017
2018
Q1: 114.29
Méd: 143.31
Q3: 206.8
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (2317.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
11.71x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 2.53x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL (11.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 22 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 62 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-39%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

77 100 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

62 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

Positionnement de SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL dans son secteur

Comparación con el sector Affrètement et organisation des transports

Estimación de valoración

Based on 167 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is estimated at 220 279 € (range 89 781€ - 383 869€). With an EBITDA of 385 754€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
167 transactions
89k€ 220k€ 383k€
220 279 € Range: 89 781€ - 383 869€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
385 754 € × 0.9x
Estimation 345 486 €
126 224€ - 480 347€
Revenue Multiple 30%
449 615 € × 0.11x
Estimation 47 687 €
42 273€ - 83 692€
Net Income Multiple 20%
261 929 € × 0.6x
Estimation 166 150 €
69 939€ - 592 940€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 167 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL

What is the revenue of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL ?

The revenue of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL in 2018 is 450 k€.

Is SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL profitable?

Yes, SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL generated a net profit of 262 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL ?

The headquarters of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL ?

The tax return of SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL operate?

SOC EXPLOIT ETS PIERRE SEGAL operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.