SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CHENOVE (21300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR (SIREN 421314147)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 6 274 072 € 6 546 934 € 7 119 595 € 5 634 036 € 4 742 035 € 5 301 204 € 5 135 734 € 4 294 094 €
Resultado neto 1 013 383 € 1 705 634 € 1 871 206 € 1 057 883 € 558 115 € 740 223 € 467 529 € 286 742 €
EBITDA 1 543 452 € 2 285 287 € 2 096 371 € 1 496 503 € 1 002 715 € 1 346 800 € 902 547 € 698 117 €
Margen neto 16.2% 26.1% 26.3% 18.8% 11.8% 14.0% 9.1% 6.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR alcanza unos ingresos de 6.3 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (336 k€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 24.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -32%, reduciendo el margen en 10.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 16.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 274 072 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 937 780 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 543 452 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 151 292 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 013 383 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 22.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.773%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.932%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DES CALCAIRES DE COTE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
61.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC DES CALCAIRES DE COTE... (61.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DES CALCAIRES DE COTE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.223

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.001

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DES CALCAIRES DE COTE... (122.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOC DES CALCAIRES DE COTE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 36 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-37%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

621 572 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

57 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

36 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR

Positionnement de SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR is estimated at 1 654 371 € (range 498 561€ - 8 845 597€). With an EBITDA of 1 543 452€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
498k€ 1654k€ 8845k€
1 654 371 € Range: 498 561€ - 8 845 597€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 543 452 € × 1.4x
Estimation 2 185 096 €
499 104€ - 15 148 996€
Revenue Multiple 30%
6 274 072 € × 0.17x
Estimation 1 089 774 €
623 119€ - 2 417 938€
Net Income Multiple 20%
1 013 383 € × 1.2x
Estimation 1 174 454 €
310 371€ - 2 728 590€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR

What is the revenue of SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR ?

The revenue of SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR in 2024 is 6.3 M€.

Is SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR profitable?

Yes, SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR ?

The headquarters of SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR is located in CHENOVE (21300), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR ?

The tax return of SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR operate?

SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.