Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Basée à COUBON (43700), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY (SIREN 318851300)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 699 282 € N/C N/C
Résultat net -41 638 € -182 587 € 390 € 1 946 € 972 €
EBE N/C N/C 80 120 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C 0.0% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY enregistre une perte nette de 42 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-41 638 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 114%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

114.458%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35.753%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
114.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Average

En 2024, le taux d'endettement de CARRIERES ET CONCASSAGE D... (114.46) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Average -9 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CARRIERES ET CONCASSAGE D... (35.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8.95 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de CARRIERES ET CONCASSAGE D... (8.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 277.37. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

277.37

Évolution des indicateurs de liquidité
CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
277.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Bon -20 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CARRIERES ET CONCASSAGE D... (277.37) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
16.61x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de CARRIERES ET CONCASSAGE D... (16.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

Positionnement de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

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Questions fréquentes sur CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

Quel est le chiffre d'affaires de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY ?

Le chiffre d'affaires de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY en 2022 est de 1.7 M€.

Is CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY est-elle rentable ?

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY ?

Le siège de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY est situé à COUBON (43700), dans le département Haute-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY ?

La liasse fiscale de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY ?

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY exerce dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (code NAF 08.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.