Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-01-02 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beautéUbicación: MARSEILLE (13011), Bouches-du-Rhone
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PROBEAUTIC INSTITUT : revenue, balance sheet and financial ratios
PROBEAUTIC INSTITUT is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Based in MARSEILLE (13011),
this company of category PME
shows in 2018 a revenue of 747 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, PROBEAUTIC INSTITUT posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
En 2018, PROBEAUTIC INSTITUT alcanza unos ingresos de 747 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -12.6%). Caída significativa de -13% vs 2017. Tras deducir el consumo (394 k€), el margen bruto se sitúa en 353 k€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 2.9% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.4%). El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2018)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
746 836 €
Margen bruto (2018)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
353 277 €
EBITDA (2018)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
21 482 €
EBIT (2018)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
35 773 €
Resultado neto (2018)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 104%. This ratio is less favorable than the sector median (16.4%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (36.0%).
Ratio de endeudamiento (2018)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
103.8%
Autonomía financiera (2018)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia PROBEAUTIC INSTITUT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
Ratio de endeudamiento
39.46
40.049
103.801
Autonomía financiera
23.122
27.252
35.516
Capacidad de reembolso
0.619
1.047
-3.865
Flujo de caja / Ingresos
4.434%
2.932%
-1.674%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
103.8%2018
Q1: 0.15%
Méd: 16.38%
Q3: 84.16%
Vigilar+18 pts durante 3 años
En 2018, el ratio d'endeudamiento de PROBEAUTIC INSTITUT (103.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
35.52%2018
Q1: 14.21%
Méd: 36.04%
Q3: 59.54%
Average+16 pts durante 3 años
En 2018, el autonomía financiera de PROBEAUTIC INSTITUT (35.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2.25. This ratio is more favorable than the sector median (1.9). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. This ratio is more favorable than the sector median (0.1x).
Ratio de liquidez (2018)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2.25
Cobertura de intereses (2018)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PROBEAUTIC INSTITUT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
Ratio de liquidez
1.2479
1.43981
2.2452099999999997
Cobertura de intereses
0.417
0.845
1.969
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2.252018
Q1: 1.23
Méd: 1.91
Q3: 2.92
Bueno+34 pts durante 3 años
En 2018, el ratio de liquidez de PROBEAUTIC INSTITUT (2.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.84x2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 5.09x
Bueno
En 2017, el cobertura d'intereses de PROBEAUTIC INSTITUT (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 20 días. Situación favorable. La rotación d'existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 68 días d'ingresos.
NFR de explotación (2018)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
141 249 €
Crédito clientes (2018)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
7 j
Crédito proveedores (2018)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
20 j
Rotación de inventario (2018)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
35 j
NFR en días de ingresos (2018)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
68 j
Evolución del NFR y plazos PROBEAUTIC INSTITUT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
BFR d'exploitation
185 208 €
144 841 €
141 249 €
Rotación de inventario (días)
32
33
35
Crédit clients (jours)
8
9
7
Crédit fournisseurs (jours)
69
57
20
Positionnement de PROBEAUTIC INSTITUT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Estimación de valoración
Based on 64 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PROBEAUTIC INSTITUT is estimated at
111 497 €
(range 69 668€ - 261 329€).
With an EBITDA of 21 482€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2018
64 tx
69k€111k€261k€
111 497 €Range: 69 668€ - 261 329€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
21 482 €×2.4x
Estimation50 798 €
25 060€ - 238 972€
Revenue Multiple30%
746 836 €×0.38x
Estimation284 852 €
189 355€ - 458 875€
Net Income Multiple20%
1 782 €×1.8x
Estimation3 211 €
1 661€ - 20 904€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 64 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté)
Compare PROBEAUTIC INSTITUT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PROBEAUTIC INSTITUT
What is the revenue of PROBEAUTIC INSTITUT ?
The revenue of PROBEAUTIC INSTITUT in 2018 is 747 k€.
Is PROBEAUTIC INSTITUT profitable?
Yes, PROBEAUTIC INSTITUT generated a net profit of 2 k€ in 2018.
Where is the headquarters of PROBEAUTIC INSTITUT ?
The headquarters of PROBEAUTIC INSTITUT is located in MARSEILLE (13011), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of PROBEAUTIC INSTITUT ?
The tax return of PROBEAUTIC INSTITUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PROBEAUTIC INSTITUT operate?
PROBEAUTIC INSTITUT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (NAF code 46.45Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.