Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

POLYMIUM : revenue, balance sheet and financial ratios

POLYMIUM is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Construction de bateaux de plaisance. Based in MINIAC-MORVAN (35540), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, POLYMIUM is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative.

Historique financier - POLYMIUM (SIREN 499689537)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 1 478 260 € 1 272 215 € 1 079 574 € 993 863 € 1 297 597 € 884 792 € N/C
Resultado neto -319 039 € -313 022 € -348 374 € -621 328 € 3 375 € -189 851 € -253 189 €
EBITDA -298 446 € -343 008 € -457 360 € -873 196 € 9 103 € -276 030 € N/C
Margen neto -21.6% -24.6% -32.3% -62.5% 0.3% -21.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, POLYMIUM alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.3%). Vs 2022, crecimiento de +16% (1.3 M€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (806 k€), el margen bruto se sitúa en 672 k€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza -298 k€, representando el -20.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -319 k€ (-21.6% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 478 260 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

671 912 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-298 446 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-347 906 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-319 039 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-20.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

Non significatif

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

Non significatif

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-18.13%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.79

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.6%

Evolución de indicadores de solvencia
POLYMIUM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0% 2021
Q1: 5.23%
Méd: 43.47%
Q3: 168.14%
Excelente

En 2021, el ratio d'endeudamiento de POLYMIUM (0.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 2.65 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de POLYMIUM (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación d'efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2.07. This ratio is more favorable than the sector median (1.8).

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2.07

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-30.58

Evolución de indicadores de liquidez
POLYMIUM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2.07 2023
Q1: 1.28
Méd: 1.76
Q3: 3.36
Bueno +48 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de POLYMIUM (2.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-30.58x 2023
Q1: 0.04x
Méd: 1.26x
Q3: 6.02x
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura d'intereses de POLYMIUM (-30.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación d'existencias es de 144 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo d'obsolescencia. El FM representa 148 días d'ingresos. Between 2020 and 2023, WCR improved by 79 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

608 141 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

144 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

148 j

Evolución del NFR y plazos
POLYMIUM

Positionnement de POLYMIUM dans son secteur

Comparación con el sector Construction de bateaux de plaisance

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Frequently asked questions about POLYMIUM

What is the revenue of POLYMIUM ?

The revenue of POLYMIUM in 2023 is 1.5 M€.

Is POLYMIUM profitable?

POLYMIUM recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of POLYMIUM ?

The headquarters of POLYMIUM is located in MINIAC-MORVAN (35540), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of POLYMIUM ?

The tax return of POLYMIUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does POLYMIUM operate?

POLYMIUM operates in the sector Construction de bateaux de plaisance (NAF code 30.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.