Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LA ROCHELLE CINE : revenue, balance sheet and financial ratios

LA ROCHELLE CINE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Projection de films cinématographiques. Based in PERIGNY (17180), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 836 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, LA ROCHELLE CINE posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - LA ROCHELLE CINE (SIREN 818397879)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 836 211 € 712 054 € N/C N/C 1 263 927 € 1 186 770 €
Resultado neto 100 062 € 86 986 € 63 492 € 161 804 € 79 876 € 98 489 € 56 307 € 13 600 €
EBITDA N/C N/C 96 812 € 210 571 € N/C N/C 191 926 € 117 055 €
Margen neto N/C N/C 7.6% 22.7% N/C N/C 4.5% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, LA ROCHELLE CINE genera un resultado neto positivo de 100 k€. Evolución 2020-2025: 14 k€ -> 100 k€.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

836 211 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

826 228 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

96 812 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

68 393 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

63 492 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.0%

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 15.0%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 51.6%). El flujo de caja representa el 11.1% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (9.0%).

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

80.66%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.07%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.8%

Evolución de indicadores de solvencia
LA ROCHELLE CINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0% 2025
Q1: 1.09%
Méd: 14.99%
Q3: 75.09%
Excelente

En 2025, el ratio d'endeudamiento de LA ROCHELLE CINE (0.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
85.52% 2025
Q1: 29.35%
Méd: 51.57%
Q3: 73.77%
Excelente +12 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de LA ROCHELLE CINE (85.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 4.01 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de LA ROCHELLE CINE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación d'efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3.29. This ratio is more favorable than the sector median (2.1).

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3.29

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LA ROCHELLE CINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2.9 2025
Q1: 1.09
Méd: 2.07
Q3: 3.49
Bueno +5 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de LA ROCHELLE CINE (2.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 11.24x
Average

En 2023, el cobertura d'intereses de LA ROCHELLE CINE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 283 días d'ingresos. Between 2017 and 2023, WCR worsened by 203 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

426 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

283 j

Evolución del NFR y plazos
LA ROCHELLE CINE

Positionnement de LA ROCHELLE CINE dans son secteur

Comparación con el sector Projection de films cinématographiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 135 661€ to 349 474€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
135k€ 160k€ 349k€
160 768 € Range: 135 661€ - 349 474€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA ROCHELLE CINE

What is the revenue of LA ROCHELLE CINE ?

The revenue of LA ROCHELLE CINE in 2023 is 836 k€.

Is LA ROCHELLE CINE profitable?

Yes, LA ROCHELLE CINE generated a net profit of 100 k€ in 2025.

Where is the headquarters of LA ROCHELLE CINE ?

The headquarters of LA ROCHELLE CINE is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of LA ROCHELLE CINE ?

The tax return of LA ROCHELLE CINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA ROCHELLE CINE operate?

LA ROCHELLE CINE operates in the sector Projection de films cinématographiques (NAF code 59.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.