PATHE CINEMAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PATHE CINEMAS est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Projection de films cinématographiques.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, PATHE CINEMAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, PATHE CINEMAS réalise un chiffre d'affaires de 13.5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -12.8%). Vs 2024, progression de +11% (12.1 M€ -> 13.5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.0 M€, représentant 52.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +18.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%). Le résultat net est déficitaire à -39.7 M€ (-295.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
13 454 852 €
Marge brute (2025)
?
13 454 852 €
EBIT (2025)
?
5 387 743 €
Résultat net (2025)
?
-39 749 719 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 377.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
72.72%
Autonomie financière (2025)
?
48.98%
CAF sur CA (2025)
?
377.52%
Cap. Remboursement (2025)
?
10.11
Ratio de vétusté (2025)
?
33.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
74.508 |
70.968 |
89.474 |
177.597 |
212.451 |
201.33 |
124.513 |
149.016 |
99.437 |
72.718 |
| Autonomie financière |
42.164 |
45.035 |
42.468 |
29.641 |
28.687 |
28.144 |
36.465 |
35.207 |
43.78 |
48.975 |
| Capacité de remboursement |
6.503 |
5.179 |
11.799 |
22.49 |
46.315 |
732.424 |
-18.659 |
-50.046 |
-16.272 |
10.107 |
| CAF sur CA |
131.516% |
155.37% |
103.532% |
96.671% |
80.011% |
4.677% |
-253.713% |
-105.973% |
-325.836% |
377.521% |
Positionnement sectoriel
Q1: 12.99%
Méd: 47.55%
Q3: 103.83%
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de PATHE CINEMAS (72.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 34.48%
Méd: 39.78%
Q3: 60.69%
Bon
+36 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de PATHE CINEMAS (49.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.21 ans
Méd: 1.17 ans
Q3: 4.51 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de PATHE CINEMAS (10.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.78
Couverture des intérêts (2025)
?
1810.65
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.42791 |
1.56169 |
2.2263900000000003 |
1.6527 |
3.32668 |
1.3354599999999999 |
0.8711 |
1.3638599999999999 |
1.04955 |
0.77657 |
| Couverture des intérêts |
112.139 |
91.246 |
150.422 |
273.548 |
402.491 |
485.787 |
-2724.774 |
-1395.03 |
2342.004 |
1810.654 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.78
Méd: 1.34
Q3: 2.28
Average
En 2025, le ratio de liquidité de PATHE CINEMAS (0.78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.06x
Méd: 4.09x
Q3: 11.3x
Excellent
+96 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de PATHE CINEMAS (1810.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 118 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. Le BFR est négatif (-1605 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-59 983 210 €
Crédit Clients (2025)
?
118 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
134 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-1605 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
77 592 555 € |
120 468 749 € |
137 677 750 € |
88 759 669 € |
235 025 055 € |
37 290 752 € |
-59 951 092 € |
-11 551 753 € |
-11 239 482 € |
-59 983 210 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
17 |
27 |
17 |
9 |
14 |
9 |
115 |
260 |
172 |
118 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
146 |
96 |
63 |
72 |
61 |
138 |
155 |
144 |
371 |
134 |
Positionnement de PATHE CINEMAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 4 315 962€ à 24 491 846€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
9 293 848 €
Fourchette: 4 315 962€ - 24 491 846€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PATHE CINEMAS
Quel est le chiffre d'affaires de PATHE CINEMAS ?
Le chiffre d'affaires de PATHE CINEMAS en 2025 est de 13.5 M€.
PATHE CINEMAS est-elle rentable ?
PATHE CINEMAS recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de PATHE CINEMAS ?
Le siège de PATHE CINEMAS est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PATHE CINEMAS ?
La liasse fiscale de PATHE CINEMAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PATHE CINEMAS ?
PATHE CINEMAS exerce dans le secteur Projection de films cinématographiques (code NAF 59.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.