Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ICARE : revenue, balance sheet and financial ratios

ICARE is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in SAINT-DENIS (97400), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 151 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, ICARE posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - ICARE (SIREN 319764098)
Indicador 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 150 698 € 181 119 € 189 266 € 257 893 € 253 484 €
Resultado neto 22 401 € -20 105 € -10 264 € 10 428 € 2 423 €
EBITDA 19 864 € -25 158 € -12 180 € 11 341 € 3 €
Margen neto 14.9% -11.1% -5.4% 4.0% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ICARE alcanza unos ingresos de 151 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2020 (TCAC: -9.9%). Caída significativa de -17% vs 2019. Tras deducir el consumo (53 k€), el margen bruto se sitúa en 97 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 13.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +27.1 puntos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.4%). El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 14.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

150 698 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

97 325 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 864 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 946 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 401 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.7%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. This ratio is more favorable than the sector median (31.0%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. This ratio is less favorable than the sector median (38.2%) and warrants attention. El flujo de caja representa el 14.9% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.9%).

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.57%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.57%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.87%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
ICARE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.57% 2020
Q1: 0.65%
Méd: 31.02%
Q3: 101.43%
Bueno

En 2020, el ratio d'endeudamiento d'ICARE (4.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
3.57% 2020
Q1: 19.07%
Méd: 38.25%
Q3: 59.81%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera d'ICARE (3.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4.41. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.4).

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4.41

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ICARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4.41 2020
Q1: 1.5
Méd: 2.39
Q3: 4.18
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez d'ICARE (4.41) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 4.79x
Average

En 2019, el cobertura d'intereses d'ICARE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo. La rotación d'existencias es de 197 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo d'obsolescencia. El FM representa 141 días d'ingresos. Between 2016 and 2020, WCR worsened by 19 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

59 022 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

197 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

141 j

Evolución del NFR y plazos
ICARE

Positionnement de ICARE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 95 485€ to 157 222€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
95k€ 124k€ 157k€
124 243 € Range: 95 485€ - 157 222€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ICARE

What is the revenue of ICARE ?

The revenue of ICARE in 2020 is 151 k€.

Is ICARE profitable?

Yes, ICARE generated a net profit of 22 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ICARE ?

The headquarters of ICARE is located in SAINT-DENIS (97400), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of ICARE ?

The tax return of ICARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ICARE operate?

ICARE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.