Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

HD CONCEPTION : revenue, balance sheet and financial ratios

HD CONCEPTION is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau. Based in L'ISLE-D'ABEAU (38080), this company of category PME shows in 2023 a revenue of -8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-06

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, HD CONCEPTION is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - HD CONCEPTION (SIREN 504687716)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos -8 034 € 1 164 141 € 2 779 319 € 1 911 348 € 1 905 371 € 2 011 467 € 1 968 459 € 1 790 783 €
Resultado neto -103 989 € 259 798 € 219 095 € 16 951 € 56 203 € 113 891 € 44 692 € -71 566 €
EBITDA -111 590 € -44 104 € 239 132 € -13 483 € 59 151 € 113 725 € 30 695 € -96 120 €
Margen neto 1294.4% 22.3% 7.9% 0.9% 2.9% 5.7% 2.3% -4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, HD CONCEPTION registra una pérdida neta de 104 k€.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-8 034 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-10 391 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-111 590 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-106 801 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-103 989 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1389.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 126%. This ratio is less favorable than the sector median (10.2%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. This ratio is more favorable than the sector median (35.2%). El flujo de caja representa el 1429.2% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.8%).

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

125.7%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.52%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1429.2%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.61

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.7%

Evolución de indicadores de solvencia
HD CONCEPTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
125.7% 2023
Q1: 0.78%
Méd: 10.18%
Q3: 62.41%
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio d'endeudamiento de HD CONCEPTION (125.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
36.52% 2023
Q1: 16.46%
Méd: 35.16%
Q3: 59.07%
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de HD CONCEPTION (36.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.23 ans 2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.4 ans
Q3: 1.76 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de HD CONCEPTION (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5.65. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.9).

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5.65

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.76

Evolución de indicadores de liquidez
HD CONCEPTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5.65 2023
Q1: 1.51
Méd: 1.87
Q3: 2.48
Excelente +54 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de HD CONCEPTION (5.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-4.76x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 1.83x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura d'intereses de HD CONCEPTION (-4.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 196 días. Excelente situación: los proveedores financian 196 días del ciclo operativo. El FM representa 60 días d'ingresos. Between 2020 and 2023, WCR worsened by 154 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 333 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

196 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

60 j

Evolución del NFR y plazos
HD CONCEPTION

Positionnement de HD CONCEPTION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

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Frequently asked questions about HD CONCEPTION

What is the revenue of HD CONCEPTION ?

The revenue of HD CONCEPTION in 2023 is -8 k€.

Is HD CONCEPTION profitable?

HD CONCEPTION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of HD CONCEPTION ?

The headquarters of HD CONCEPTION is located in L'ISLE-D'ABEAU (38080), in the department Isere.

Where to find the tax return of HD CONCEPTION ?

The tax return of HD CONCEPTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HD CONCEPTION operate?

HD CONCEPTION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (NAF code 46.65Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.