DISTILLERIE DE PARIS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE DE PARIS SAS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 299 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE DE PARIS SAS (SIREN 800801540)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 298 842 € 391 032 € 278 785 € 387 664 € 294 099 € 307 229 € 268 183 €
Resultado neto 6 248 € 7 812 € -76 264 € 64 400 € -679 € 44 806 € 17 121 €
EBITDA 28 029 € 33 703 € -56 073 € 125 407 € 34 183 € 88 607 € 49 842 €
Margen neto 2.1% 2.0% -27.4% 16.6% -0.2% 14.6% 6.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, DISTILLERIE DE PARIS SAS alcanza unos ingresos de 299 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.8%). Caída significativa de -24% vs 2021. Tras deducir el consumo (61 k€), el margen bruto se sitúa en 238 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 9.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

298 842 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

238 154 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

28 029 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 002 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 248 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 690%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

689.931%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.291%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.926%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

11.872

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.9%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTILLERIE DE PARIS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
689.93 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.76
Méd: 31.96
Q3: 141.45
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIE DE PARIS SAS (689.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7.29% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.18%
Méd: 46.61%
Q3: 70.76%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de DISTILLERIE DE PARIS SAS (7.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
11.87 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.97 ans
Q3: 4.6 ans
Average +51 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de DISTILLERIE DE PARIS SAS (11.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 206.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

206.567

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.833

Evolución de indicadores de liquidez
DISTILLERIE DE PARIS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
206.57 2022
2020
2021
2022
Q1: 210.45
Méd: 375.74
Q3: 739.6
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de DISTILLERIE DE PARIS SAS (206.57) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
9.83x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 2.04x
Q3: 6.98x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de DISTILLERIE DE PARIS SAS (9.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 251 días. Plazo proveedores: 250 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 312 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 546 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +217%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

453 143 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

251 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

250 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

312 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

546 j

Evolución del NFR y plazos
DISTILLERIE DE PARIS SAS

Positionnement de DISTILLERIE DE PARIS SAS dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 10 685€ to 56 622€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
10k€ 23k€ 56k€
23 657 € Range: 10 685€ - 56 622€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTILLERIE DE PARIS SAS

What is the revenue of DISTILLERIE DE PARIS SAS ?

The revenue of DISTILLERIE DE PARIS SAS in 2022 is 299 k€.

Is DISTILLERIE DE PARIS SAS profitable?

Yes, DISTILLERIE DE PARIS SAS generated a net profit of 6 k€ in 2022.

Where is the headquarters of DISTILLERIE DE PARIS SAS ?

The headquarters of DISTILLERIE DE PARIS SAS is located in PARIS (75010), in the department Paris.

Where to find the tax return of DISTILLERIE DE PARIS SAS ?

The tax return of DISTILLERIE DE PARIS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE DE PARIS SAS operate?

DISTILLERIE DE PARIS SAS operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.