Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CARACOL : revenue, balance sheet and financial ratios

CARACOL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, CARACOL combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - CARACOL (SIREN 442367108)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C 1 811 600 € 1 488 057 € 1 352 313 € 610 497 € 872 088 € 1 977 946 €
Resultado neto 146 483 € 62 498 € 5 059 € 125 635 € 3 814 € 107 291 € 73 129 € 61 299 € -56 881 € -1 425 € 117 926 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 158 458 € 151 972 € 81 192 € -59 865 € 2 552 € 211 557 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C 5.9% 4.9% 4.5% -9.3% -0.2% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CARACOL genera un resultado neto positivo de 146 k€. Evolución 2021-2025: 118 k€ -> 146 k€.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 811 600 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

675 271 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

158 458 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

150 572 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

107 291 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.7%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 9.7%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 41.9%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.33%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.5%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.35%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.34

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CARACOL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.51% 2025
Q1: 0.79%
Méd: 9.74%
Q3: 48.72%
Excelente -15 pts durante 3 años

En 2025, el ratio d'endeudamiento de CARACOL (0.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
68.57% 2025
Q1: 13.74%
Méd: 41.91%
Q3: 63.28%
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CARACOL (68.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3.12. This ratio is more favorable than the sector median (2.2). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado d'explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3.12

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.0

Evolución de indicadores de liquidez
CARACOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3.16 2025
Q1: 1.48
Méd: 2.18
Q3: 3.76
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CARACOL (3.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 88 días d'ingresos. Between 2017 and 2020, WCR improved by 58 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

443 280 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

97 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

88 j

Evolución del NFR y plazos
CARACOL

Positionnement de CARACOL dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimación de valoración

Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of CARACOL is estimated at 486 460 € (range 97 800€ - 869 822€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
145 transactions
97k€ 486k€ 869k€
486 460 € Range: 97 800€ - 869 822€
NAF 5 all-time

Método de valoración utilizado

Net Income Multiple
146 483 € × 3.3x = 486 461 €
Range: 97 801€ - 869 822€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARACOL

What is the revenue of CARACOL ?

The revenue of CARACOL in 2020 is 1.8 M€.

Is CARACOL profitable?

Yes, CARACOL generated a net profit of 146 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CARACOL ?

The headquarters of CARACOL is located in LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of CARACOL ?

The tax return of CARACOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARACOL operate?

CARACOL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.