ALPI BIO SANTENY : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPI BIO SANTENY is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Based in SANTENY (94440), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALPI BIO SANTENY (SIREN 511990608)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 4 572 677 € 5 293 872 € 5 268 051 € 4 781 751 €
Resultado neto 162 744 € 442 336 € 508 507 € 503 296 €
EBITDA 373 280 € 747 992 € 753 324 € 790 730 €
Margen neto 3.6% 8.4% 9.7% 10.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ALPI BIO SANTENY alcanza unos ingresos de 4.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.5%). Caída significativa de -14% vs 2019. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 373 k€, representando el 8.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -50%, reduciendo el margen en 6.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 163 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 572 677 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 707 228 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

373 280 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

219 167 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

162 744 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.111%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.555%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.971%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.151

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ALPI BIO SANTENY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.11 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.93
Méd: 56.28
Q3: 190.28
Bueno

En 2020, el ratio de endeudamiento de ALPI BIO SANTENY (23.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
57.55% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.88%
Méd: 31.81%
Q3: 52.25%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de ALPI BIO SANTENY (57.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.15 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.92 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 3.24 ans
Average +17 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de ALPI BIO SANTENY (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 285.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

285.598

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.837

Evolución de indicadores de liquidez
ALPI BIO SANTENY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
285.6 2020
2018
2019
2020
Q1: 111.19
Méd: 167.41
Q3: 256.2
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de ALPI BIO SANTENY (285.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.84x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.97x
Méd: 0.87x
Q3: 4.69x
Average +14 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de ALPI BIO SANTENY (0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 62 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 48 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

615 574 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

39 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
ALPI BIO SANTENY

Positionnement de ALPI BIO SANTENY dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Estimación de valoración

Based on 164 transactions of similar company sales in 2020, the value of ALPI BIO SANTENY is estimated at 2 356 500 € (range 1 415 194€ - 3 482 242€). With an EBITDA of 373 280€, the sector multiple of 6.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
164 transactions
1415k€ 2356k€ 3482k€
2 356 500 € Range: 1 415 194€ - 3 482 242€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
373 280 € × 6.1x
Estimation 2 268 796 €
1 388 578€ - 3 864 697€
Revenue Multiple 30%
4 572 677 € × 0.69x
Estimation 3 176 666 €
1 988 254€ - 3 801 148€
Net Income Multiple 20%
162 744 € × 8.3x
Estimation 1 345 515 €
622 145€ - 2 047 749€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPI BIO SANTENY

What is the revenue of ALPI BIO SANTENY ?

The revenue of ALPI BIO SANTENY in 2020 is 4.6 M€.

Is ALPI BIO SANTENY profitable?

Yes, ALPI BIO SANTENY generated a net profit of 163 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ALPI BIO SANTENY ?

The headquarters of ALPI BIO SANTENY is located in SANTENY (94440), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of ALPI BIO SANTENY ?

The tax return of ALPI BIO SANTENY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPI BIO SANTENY operate?

ALPI BIO SANTENY operates in the sector Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (NAF code 10.71A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.