YELLOWAYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
YELLOWAYS est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en relations publiques et communication.
Basée à RENNES (35000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, YELLOWAYS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, YELLOWAYS réalise un chiffre d'affaires de 8.7 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.3%. Vs 2023 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -10 k€, représentant -0.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 71 k€, soit 0.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
8 668 384 €
Marge brute (2024)
?
8 668 384 €
Résultat net (2024)
?
71 080 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
10.18%
Autonomie financière (2024)
?
4.44%
CAF sur CA (2024)
?
0.56%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.56
Ratio de vétusté (2024)
?
6.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
56.12 |
73.163 |
197.893 |
-265.973 |
0.149 |
186.945 |
1.257 |
1.558 |
10.184 |
| Autonomie financière |
39.05 |
33.998 |
11.918 |
-5.002 |
5.264 |
4.658 |
6.409 |
3.873 |
4.439 |
| Capacité de remboursement |
-92.605 |
44.829 |
6.145 |
0.27 |
-0.001 |
15.339 |
None |
-0.518 |
0.563 |
| CAF sur CA |
-0.142% |
0.305% |
1.94% |
18.329% |
-2.272% |
0.347% |
None% |
-0.075% |
0.56% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 7.16%
Q3: 37.02%
Average
+24 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de YELLOWAYS (10.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 6.82%
Méd: 31.18%
Q3: 64.66%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de YELLOWAYS (4.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.78
Couverture des intérêts (2024)
?
-5.78
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.9137900000000001 |
0.87762 |
0.86103 |
1.10762 |
1.09201 |
0.84063 |
0.72952 |
0.7310099999999999 |
0.7803100000000001 |
| Couverture des intérêts |
-63.414 |
3279.714 |
2423.438 |
-10.977 |
-6.593 |
2.726 |
None |
0.0 |
-5.775 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 2.62
Q3: 5.32
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de YELLOWAYS (0.78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 193 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 123 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 205 jours de CA, soit 4.9 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 142 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
4 944 446 €
Crédit Clients (2024)
?
70 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
193 j
Rotation des stocks (2024)
?
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
205 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
866 085 € |
824 381 € |
894 189 € |
1 248 357 € |
1 027 113 € |
2 783 801 € |
0 € |
3 764 988 € |
4 944 446 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
49 |
56 |
52 |
49 |
38 |
58 |
0 |
70 |
70 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
65 |
59 |
74 |
57 |
54 |
160 |
0 |
178 |
193 |
Positionnement de YELLOWAYS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 921 429€ à 2 702 105€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 935 779 €
Fourchette: 921 429€ - 2 702 105€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur YELLOWAYS
Quel est le chiffre d'affaires de YELLOWAYS ?
Le chiffre d'affaires de YELLOWAYS en 2024 est de 8.7 M€.
YELLOWAYS est-elle rentable ?
Oui, YELLOWAYS generated a net profit of 71 k€ en 2024.
Où se situe le siège de YELLOWAYS ?
Le siège de YELLOWAYS est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de YELLOWAYS ?
La liasse fiscale de YELLOWAYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce YELLOWAYS ?
YELLOWAYS exerce dans le secteur Conseil en relations publiques et communication (code NAF 70.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.