XTREM AVENTURES CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 2,1 M€ -58 % vs 2018
EBE 2019 -102 k€ -175 % vs 2018
Résultat net 2019 -155 k€ -302 % vs 2018

XTREM AVENTURES CONCEPT est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Basée à DOUSSARD (74210), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE -102 k€ (-4.9 % du CA), résultat net -155 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres -505 k€, dettes financières 521 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, XTREM AVENTURES CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - XTREM AVENTURES CONCEPT (SIREN 528185093) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 059 4 849 2 566 2 480
Résultat net -241 -337 -155 76 43 57
EBE N/C N/C -102 135 78 95
Marge brute — — 1 122 1 913 1 471 1 112
Résultat d'exploitation — — -127 111 47 74
Marge nette N/C N/C -7,5 % 1,6 % 1,7 % 2,3 %
Capitaux propres -505 -265 72 261 185 142
Dettes financières 521 462 236 246 32 52
Trésorerie 2 83 6 6 327 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, XTREM AVENTURES CONCEPT enregistre une perte nette de 241 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 059 111 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 121 915 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-101 601 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-127 409 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-154 535 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,2 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,4 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
XTREM AVENTURES CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
327,9% 2019
Q1: 11,5%
Méd: 109,9%
Q3: 309,0%
Moyen

En 2019, le taux d'endettement de XTREM AVENTURES CONCEPT (327,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
4,6% 2019
Q1: 13,6%
Méd: 38,3%
Q3: 61,2%
À surveiller

En 2019, l'autonomie financière de XTREM AVENTURES CONCEPT (4,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,48. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,48

Évolution des indicateurs de liquidité
XTREM AVENTURES CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,48 2021
Q1: 1,02
Méd: 2,14
Q3: 4,45
Moyen 1,2 → 1,5 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de XTREM AVENTURES CONCEPT (1,48) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 146 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 94 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

835 876 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

128 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

112 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

81 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

146 j

Évolution du BFR et des délais
XTREM AVENTURES CONCEPT

Positionnement de XTREM AVENTURES CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

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Questions fréquentes sur XTREM AVENTURES CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de XTREM AVENTURES CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de XTREM AVENTURES CONCEPT en 2019 est de 2,1 M€.

XTREM AVENTURES CONCEPT est-elle rentable ?

XTREM AVENTURES CONCEPT recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de XTREM AVENTURES CONCEPT ?

Le siège de XTREM AVENTURES CONCEPT est situé à DOUSSARD (74210), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de XTREM AVENTURES CONCEPT ?

La liasse fiscale de XTREM AVENTURES CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce XTREM AVENTURES CONCEPT ?

XTREM AVENTURES CONCEPT exerce dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (code NAF 93.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.