XENOCS est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques .
Basée à GRENOBLE (38000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 20,9 M€, EBE 3,5 M€ (16.8 % du CA), résultat net 2,2 M€.
Au bilan : capitaux propres 4,4 M€, dettes financières 9,5 M€, trésorerie 1,8 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, XENOCS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - XENOCS (SIREN 432403566) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, XENOCS réalise un chiffre d'affaires de 20,9 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,6%. Après déduction des consommations (7,3 M€), la marge brute s'établit à 13,6 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,5 M€, représentant 16,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,2 M€, soit 10,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
20 929 149 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
13 635 119 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
3 523 345 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 985 427 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 203 461 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 216%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 18,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
216,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Taux d'endettement
156,6 %
125,2 %
132,7 %
89,5 %
171,8 %
216,1 %
Autonomie financière
25,0 %
24,6 %
24,4 %
20,5 %
17,5 %
17,2 %
Capacité de remboursement
3,4 ans
3,7 ans
4,4 ans
3,0 ans
4,5 ans
2,4 ans
CAF sur CA
20,1 %
14,4 %
10,6 %
9,8 %
12,3 %
18,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
216,1%2024
Q1: 4,2%
Méd: 16,3%
Q3: 67,7%
À surveiller89,5 % → 216,1 % depuis 2019
En 2024, le taux d'endettement de XENOCS (216,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
17,2%2024
Q1: 25,9%
Méd: 39,8%
Q3: 65,1%
À surveiller20,5 % → 17,2 % depuis 2019
En 2024, l'autonomie financière de XENOCS (17,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
4,5 ans2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller3 ans → 4,5 ans depuis 2019
En 2020, la capacité de remboursement de XENOCS (4,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,05
Évolution des indicateurs de liquidité XENOCS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Ratio de liquidité
2,25
2,20
1,43
1,12
1,38
1,05
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,052024
Q1: 1,87
Méd: 2,43
Q3: 4,72
À surveiller1,1 → 1,1 depuis 2019
En 2024, le ratio de liquidité de XENOCS (1,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 90 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 64 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 3,1 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est amélioré de 121 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 133 931 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
31 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
121 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
64 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
54 j
Évolution du BFR et des délais XENOCS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2024
BFR d'exploitation
5 652 087 €
5 594 946 €
4 047 685 €
6 553 423 €
5 450 939 €
3 133 931 €
Rotation des stocks (jours)
61 j
42 j
57 j
67 j
46 j
64 j
Crédit clients (jours)
211 j
247 j
162 j
264 j
197 j
31 j
Crédit fournisseurs (jours)
132 j
153 j
155 j
175 j
156 j
121 j
Positionnement de XENOCS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de XENOCS est estimée à
3 234 812 €
(fourchette 1 199 663€ - 7 790 137€).
Avec un EBE de 3 523 345€, le multiple sectoriel de 1.1x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
93 tx
1199k€3234k€7790k€
3 234 812 €Fourchette: 1 199 663€ - 7 790 137€
Les capitaux propres comptables (4,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
3 523 345 €×1.1x
Estimation4 021 089 €
1 292 063€ - 9 641 264€
Multiple CA30%
20 929 149 €×0.11x
Estimation2 234 674 €
1 394 109€ - 3 760 620€
Multiple RN20%
2 203 461 €×1.3x
Estimation2 769 329 €
676 994€ - 9 206 598€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Principales entreprises : Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques :
Le chiffre d'affaires de XENOCS en 2024 est de 20,9 M€.
XENOCS est-elle rentable ?
Oui, XENOCS generated a net profit of 2,2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de XENOCS ?
Le siège de XENOCS est situé à GRENOBLE (38000), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de XENOCS ?
La liasse fiscale de XENOCS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce XENOCS ?
XENOCS exerce dans le secteur Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (code NAF 26.60Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.