VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 10,4 M€
EBE 2022 -78 k€
Résultat net 2022 -76 k€ -123 % vs 2021

VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Basée à BELLOY-EN-FRANCE (95270), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 10,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 10,4 M€, EBE -78 k€ (-0.7 % du CA), résultat net -76 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 54 k€, dettes financières 356 k€, trésorerie 406€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES (SIREN 832772073) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C 10 421 N/C N/C N/C N/C
Résultat net 67 -601 -76 329 42 183 158
EBE N/C N/C -78 N/C N/C N/C N/C
Marge brute — — 9 431 — — — —
Résultat d'exploitation — — -93 — — — —
Marge nette N/C N/C -0,7 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 54 655 732 403 361 178
Dettes financières — 356 470 388 265 68 97
Trésorerie — 0 21 180 19 128 154
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES dégage un résultat net positif de 67 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 158 k€ -> 67 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 421 331 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 430 679 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-77 919 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-92 820 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-76 400 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 653%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

653,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,4 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
653,0% 2024
Q1: 6,0%
Méd: 35,9%
Q3: 130,2%
À surveiller 71,7 % → 653 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES (653,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,4% 2024
Q1: 17,9%
Méd: 36,5%
Q3: 59,1%
À surveiller 17,6 % → 3,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES (3,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,26

Évolution des indicateurs de liquidité
VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,26 2024
Q1: 1,32
Méd: 2,13
Q3: 3,34
À surveiller 1,2 → 1,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES (1,26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 816 646 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

76 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES

Positionnement de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Questions fréquentes sur VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES en 2022 est de 10,4 M€.

VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES est-elle rentable ?

Oui, VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES generated a net profit of 67 k€ en 2024.

Où se situe le siège de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES ?

Le siège de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES est situé à BELLOY-EN-FRANCE (95270), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES ?

La liasse fiscale de VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES ?

VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.