VILLA PHUKET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4 k€ +3 % vs 2024
EBE 2025 -605€
Résultat net 2025 -244 k€

VILLA PHUKET est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à VEYRIER-DU-LAC (74290), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4 k€, EBE -605€ (-16.7 % du CA), résultat net -244 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 217 k€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 8 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VILLA PHUKET est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VILLA PHUKET (SIREN 902277540) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 4 4 3 N/C
Résultat net -244 -62 -68 -30
EBE -1 -12 -9 -7
Marge brute 4 4 3 —
Résultat d'exploitation -13 -25 -21 -20
Marge nette -6 736,1 % -1 774,8 % -2 283,1 % N/C
Capitaux propres — 217 279 347
Dettes financières — 1 877 1 870 386
Trésorerie — 8 60 374
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, VILLA PHUKET réalise un chiffre d'affaires de 4 k€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,8%. Vs 2024 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -605 €, représentant -16,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +332,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -244 k€ (-6736,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 619 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 619 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-605 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-13 012 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-243 779 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
VILLA PHUKET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
867,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 104,0%
À surveiller 670,7 % → 867 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de VILLA PHUKET (867,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,3% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 19,0%
Q3: 54,0%
Moyen 13 % → 10,3 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de VILLA PHUKET (10,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 252,12. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

252,12

Évolution des indicateurs de liquidité
VILLA PHUKET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
252,12 2025
Q1: 0,27
Méd: 1,08
Q3: 2,86
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de VILLA PHUKET (252,12) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 14288 jours de CA, soit 144 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 12869 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

143 638 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

43 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

14288 j

Évolution du BFR et des délais
VILLA PHUKET

Positionnement de VILLA PHUKET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Entreprises similaires (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )

Comparez VILLA PHUKET avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Principales entreprises : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée :

Principales entreprises : Haute-Savoie

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Haute-Savoie:

Voir le classement complet du département Haute-Savoie

Questions fréquentes sur VILLA PHUKET

Quel est le chiffre d'affaires de VILLA PHUKET ?

Le chiffre d'affaires de VILLA PHUKET en 2025 est de 4 k€.

VILLA PHUKET est-elle rentable ?

VILLA PHUKET recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de VILLA PHUKET ?

Le siège de VILLA PHUKET est situé à VEYRIER-DU-LAC (74290), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de VILLA PHUKET ?

La liasse fiscale de VILLA PHUKET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VILLA PHUKET ?

VILLA PHUKET exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.