VILLA AURELIA SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 44 k€ +4 % vs 2022
EBE 2023 5 k€ +32 % vs 2022
Résultat net 2023 1 k€ +329 % vs 2022

VILLA AURELIA SA est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à FOURQUES (30300), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 44 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 44 k€, EBE 5 k€ (10.6 % du CA), résultat net 1 k€. Au bilan : capitaux propres -4 k€, dettes financières 8,5 M€, trésorerie 73 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, VILLA AURELIA SA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VILLA AURELIA SA (SIREN 377821665) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 44 42 40 38 40 39 36 36
Résultat net 1 0 0 3 -3 0 1 -3
EBE 5 4 3 5 2 5 4 -2
Marge brute 44 42 40 38 40 39 36 36
Résultat d'exploitation 1 0 0 3 -4 0 2 -4
Marge nette 2,8 % 0,7 % 1,2 % 8,5 % -6,9 % 0,7 % 3,4 % -8,7 %
Capitaux propres -4 -5 -5 -6 -9 -6 -7 -8
Dettes financières 8 530 8 530 8 530 8 529 8 499 8 499 8 499 8 499
Trésorerie 73 76 73 79 46 54 50 46
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, VILLA AURELIA SA réalise un chiffre d'affaires de 44 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2,2%). Vs 2022 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 10,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 2,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

43 894 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

43 894 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 672 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 209 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 209 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2449,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 10,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,7%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2 449,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VILLA AURELIA SA

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
2 449,8 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,5 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de VILLA AURELIA SA (2449,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 920,59. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

920,59

Évolution des indicateurs de liquidité
VILLA AURELIA SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
920,59 2023
Q1: 1,75
Méd: 2,87
Q3: 7,41
Excellent 1 133,3 → 920,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de VILLA AURELIA SA (920,59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 156 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'écart de 111 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 68610 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 69234 jours de CA, soit 8,4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 11466 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 441 558 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

156 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

68610 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69234 j

Évolution du BFR et des délais
VILLA AURELIA SA

Positionnement de VILLA AURELIA SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Entreprises similaires (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.)

Comparez VILLA AURELIA SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Principales entreprises : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.:

Principales entreprises : Gard

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Gard:

Voir le classement complet du département Gard

Questions fréquentes sur VILLA AURELIA SA

Quel est le chiffre d'affaires de VILLA AURELIA SA ?

Le chiffre d'affaires de VILLA AURELIA SA en 2023 est de 44 k€.

VILLA AURELIA SA est-elle rentable ?

Oui, VILLA AURELIA SA generated a net profit of 1 k€ en 2023.

Où se situe le siège de VILLA AURELIA SA ?

Le siège de VILLA AURELIA SA est situé à FOURQUES (30300), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de VILLA AURELIA SA ?

La liasse fiscale de VILLA AURELIA SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VILLA AURELIA SA ?

VILLA AURELIA SA exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.