VIDAL BONNEFIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 1,2 M€ -0 % vs 2021
EBE 2022 -17 k€ -178 % vs 2021
Résultat net 2022 27 k€ +52 % vs 2021

VIDAL BONNEFIS est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à RIEUPEYROUX (12240), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE -17 k€ (-1.5 % du CA), résultat net 27 k€. Au bilan : capitaux propres 124 k€, dettes financières 68 k€, trésorerie 28 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VIDAL BONNEFIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - VIDAL BONNEFIS (SIREN 422347815) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2018
Chiffre d'affaires 1 185 1 188 1 025 1 171 685
Résultat net 27 18 -44 42 20
EBE -17 22 -41 46 1
Marge brute 669 677 626 547 547
Résultat d'exploitation 3 15 -43 44 44
Marge nette 2,3 % 1,5 % -4,3 % 3,5 % 2,9 %
Capitaux propres 124 97 150 175 175
Dettes financières 68 80 4 2 2
Trésorerie 28 52 37 40 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, VIDAL BONNEFIS réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,7%. Léger recul de -0% vs 2021. Après déduction des consommations (516 k€), la marge brute s'établit à 669 k€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -1,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 178 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 2,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 184 999 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

669 442 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 456 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 117 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

27 379 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 206,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55,2 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,9 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

206,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
VIDAL BONNEFIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55,2% 2022
Q1: 2,5%
Méd: 20,1%
Q3: 63,1%
Moyen 2,4 % → 55,2 % depuis 2019

En 2022, le taux d'endettement de VIDAL BONNEFIS (55,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20,9% 2022
Q1: 14,2%
Méd: 31,9%
Q3: 49,9%
Moyen 26,4 % → 20,9 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière de VIDAL BONNEFIS (20,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
206,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,7 ans
À surveiller 8,2 ans → 206,2 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de VIDAL BONNEFIS (206,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 89 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-54 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est amélioré de 84 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-177 134 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

89 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-54 j

Évolution du BFR et des délais
VIDAL BONNEFIS

Positionnement de VIDAL BONNEFIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Entreprises similaires (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Comparez VIDAL BONNEFIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Principales entreprises : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation:

Principales entreprises : Aveyron

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Aveyron:

Voir le classement complet du département Aveyron

Questions fréquentes sur VIDAL BONNEFIS

Quel est le chiffre d'affaires de VIDAL BONNEFIS ?

Le chiffre d'affaires de VIDAL BONNEFIS en 2022 est de 1,2 M€.

VIDAL BONNEFIS est-elle rentable ?

Oui, VIDAL BONNEFIS generated a net profit of 27 k€ en 2022.

Où se situe le siège de VIDAL BONNEFIS ?

Le siège de VIDAL BONNEFIS est situé à RIEUPEYROUX (12240), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de VIDAL BONNEFIS ?

La liasse fiscale de VIDAL BONNEFIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VIDAL BONNEFIS ?

VIDAL BONNEFIS exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.