Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
VICHY SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VICHY SERVICES est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à VICHY (03200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 113 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, VICHY SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, VICHY SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 113 k€. Après déduction des consommations (5 k€), la marge brute s'établit à 108 k€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 19.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 8.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
112 878 €
Marge brute (2019)
?
108 316 €
Résultat net (2019)
?
9 551 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 93%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 11.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.6%).
Taux d'endettement (2019)
?
93.27%
Autonomie financière (2019)
?
35.16%
CAF sur CA (2019)
?
11.61%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.98
Ratio de vétusté (2019)
?
47.4%
| Indicateur |
2019 |
| Taux d'endettement |
93.267 |
| Autonomie financière |
35.161 |
| Capacité de remboursement |
0.984 |
| CAF sur CA |
11.608% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.12%
Méd: 9.48%
Q3: 41.8%
À surveiller
En 2019, le taux d'endettement de VICHY SERVICES (93.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 6.85%
Méd: 28.62%
Q3: 49.98%
Bon
En 2019, l'autonomie financière de VICHY SERVICES (35.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.79. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.4x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.79
Couverture des intérêts (2019)
?
3.35
| Indicateur |
2019 |
| Ratio de liquidité |
0.78729 |
| Couverture des intérêts |
3.346 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.18
Méd: 1.66
Q3: 2.43
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de VICHY SERVICES (0.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-15 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
-4 654 €
Crédit Clients (2019)
?
44 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
38 j
Rotation des stocks (2019)
?
1 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-15 j
| Indicateur |
2019 |
| BFR d'exploitation |
-4 654 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
| Crédit clients (jours) |
44 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
38 |
Positionnement de VICHY SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 23 536€ à 74 557€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
39 078 €
Fourchette: 23 536€ - 74 557€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VICHY SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de VICHY SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de VICHY SERVICES en 2019 est de 113 k€.
VICHY SERVICES est-elle rentable ?
Oui, VICHY SERVICES generated a net profit of 10 k€ en 2019.
Où se situe le siège de VICHY SERVICES ?
Le siège de VICHY SERVICES est situé à VICHY (03200), dans le département Allier.
Où trouver la liasse fiscale de VICHY SERVICES ?
La liasse fiscale de VICHY SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VICHY SERVICES ?
VICHY SERVICES exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.