VALMY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VALMY est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à DIJON (21000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, VALMY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VALMY réalise un chiffre d'affaires de 6.5 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.7%). Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (259 k€), la marge brute s'établit à 6.2 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 882 k€, représentant 13.6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 535 k€, soit 8.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
6 471 882 €
Marge brute (2024)
?
6 212 642 €
Résultat net (2024)
?
534 644 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 9.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
8.95%
Autonomie financière (2024)
?
43.05%
CAF sur CA (2024)
?
9.92%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.42
Ratio de vétusté (2024)
?
43.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
110.879 |
13.141 |
12.671 |
13.769 |
11.044 |
11.923 |
8.924 |
9.128 |
8.952 |
| Autonomie financière |
16.787 |
59.924 |
58.114 |
62.333 |
62.292 |
64.943 |
70.171 |
65.801 |
43.053 |
| Capacité de remboursement |
1.646 |
0.967 |
0.644 |
0.994 |
35.742 |
1.654 |
0.648 |
0.459 |
0.423 |
| CAF sur CA |
2.972% |
4.726% |
7.179% |
4.887% |
0.116% |
2.957% |
6.539% |
9.288% |
9.92% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.77%
Méd: 23.32%
Q3: 65.64%
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VALMY (8.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 21.8%
Méd: 39.52%
Q3: 56.42%
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de VALMY (43.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.0 ans
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de VALMY (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.61. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.61
Couverture des intérêts (2024)
?
7.72
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.18694 |
2.8480700000000003 |
2.44857 |
2.9596 |
2.69687 |
3.0445100000000003 |
3.47272 |
2.78164 |
1.61317 |
| Couverture des intérêts |
2.251 |
1.947 |
0.397 |
0.16 |
0.003 |
0.032 |
0.0 |
0.0 |
7.718 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Bon
-22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VALMY (1.61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.62x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de VALMY (7.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 65 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 162 jours de CA, soit 2.9 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 913 318 €
Crédit Clients (2024)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
66 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
162 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
409 592 € |
1 855 527 € |
2 252 532 € |
1 828 101 € |
2 340 247 € |
2 466 515 € |
2 436 058 € |
2 763 103 € |
2 913 318 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
2 |
1 |
2 |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
29 |
72 |
26 |
65 |
55 |
32 |
79 |
66 |
Positionnement de VALMY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 109 580€ à 506 325€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
347 062 €
Fourchette: 109 580€ - 506 325€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VALMY
Quel est le chiffre d'affaires de VALMY ?
Le chiffre d'affaires de VALMY en 2024 est de 6.5 M€.
VALMY est-elle rentable ?
Oui, VALMY generated a net profit of 535 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VALMY ?
Le siège de VALMY est situé à DIJON (21000), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de VALMY ?
La liasse fiscale de VALMY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALMY ?
VALMY exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.